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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 173.00 | 111 168.00 | 19 005.00 | 130 173.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 12 100.00 | 9 068.00 | 3 032.00 | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 004.00 | 116 029.00 | 128 975.00 | 245 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 011.00 | 582 906.00 | 384 105.00 | 967 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 468.00 | 2 360 363.00 | 1 041 104.00 | 3 401 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 450.00 | | 176 450.00 | 176 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 444 326.00 | | 2 444 326.00 | 2 444 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 662.00 | 4 427.00 | 1 710 236.00 | 1 714 662.00 |
BZ Autres créances | 339 207.00 | | 339 207.00 | 339 207.00 |
CF Disponibilités | 2 719 907.00 | | 2 719 907.00 | 2 719 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 253.00 | 4 427.00 | 7 449 826.00 | 7 454 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 721.00 | 2 364 791.00 | 8 490 931.00 | 10 855 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 954 673.00 | 1 541 192.00 | 413 481.00 | 1 954 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 049.00 | 1 327 703.00 | | 1 269 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 045.00 | 221 346.00 | | -330 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 004.00 | 1 802 049.00 | | 1 192 004.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 119 981.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 119 981.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 063.00 | 900 214.00 | | 2 931 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 109.00 | 363 218.00 | | 314 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 461.00 | 84 219.00 | | 53 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 987.00 | 1 207 438.00 | | 709 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 446.00 | 463 011.00 | | 412 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 807 860.00 | 3 183 778.00 | | 2 807 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 926.00 | 6 201 877.00 | | 7 228 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 931.00 | 8 123 907.00 | | 8 490 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 843.00 | 5 861 278.00 | | 4 574 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | 1 902.00 | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 212 241.00 | | 7 212 241.00 | 7 212 241.00 |
FG Production vendue services | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 401.00 | | 7 213 401.00 | 7 213 401.00 |
FM Production stockée | | | -320 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 098 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 836.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 249.00 | 2 363.00 | | 2 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 4 467.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 25 510.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 994.00 | 150.00 | | 18 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 164.00 | 150.00 | | 20 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 825.00 | 25 360.00 | | -18 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 404.00 | 24 985.00 | | -63 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 081.00 | 8 523 424.00 | | 7 100 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 126.00 | 8 302 078.00 | | 7 430 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 045.00 | 221 346.00 | | -330 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 882.00 | 18 342.00 | | 3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 920.00 | | 229 147.00 | 3 172 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827 944.00 | | 126 730.00 | 1 827 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 3 401 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 954 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 1 225 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 180.00 | | 33 090.00 | 126 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 662.00 | | 63 631.00 | 1 162 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 135.00 | | 5 696.00 | 56 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 813.00 | 338 040.00 | 489.00 | 2 022 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365 554.00 | 175 638.00 | | 1 365 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 213.00 | 11 955.00 | | 99 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 045.00 | 150 447.00 | 489.00 | 558 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 981.00 | | 49 981.00 | 119 981.00 |
6T Sur comptes clients | 10 991.00 | | 6 564.00 | 10 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 991.00 | | 6 564.00 | 10 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 971.00 | | 56 545.00 | 130 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 659.00 | 311 659.00 | | 311 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 987.00 | 709 987.00 | | 709 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 497.00 | 131 497.00 | | 131 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 807 860.00 | 2 807 860.00 | | 2 807 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 350.00 | 1 709 350.00 | | 1 709 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
VC Groupe et associés | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 815.00 | 275 731.00 | 2 411 883.00 | 2 929 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 329 807.00 | | | 2 329 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 904.00 | | | 280 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 162.00 | 2 108 259.00 | 46 903.00 | 2 155 162.00 |
VW T.V.A. | 177 604.00 | 177 604.00 | | 177 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 175 465.00 | 4 521 382.00 | 2 411 883.00 | 7 175 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |