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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 490.00 | 136 822.00 | 668.00 | 137 490.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 32 549.00 | 24 444.00 | 8 104.00 | 32 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 116.00 | 90 198.00 | 12 919.00 | 103 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 318.00 | 364 241.00 | 205 077.00 | 569 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 278.00 | 1 622 881.00 | 811 397.00 | 2 434 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
BN En cours de production de biens | 3 183 309.00 | | 3 183 309.00 | 3 183 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 552.00 | 6 564.00 | 2 519 988.00 | 2 526 552.00 |
BZ Autres créances | 346 847.00 | | 346 847.00 | 346 847.00 |
CF Disponibilités | 1 322 982.00 | | 1 322 982.00 | 1 322 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 633.00 | 6 564.00 | 7 570 069.00 | 7 576 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 911.00 | 1 629 445.00 | 8 381 466.00 | 10 010 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 558 771.00 | 1 007 176.00 | 551 595.00 | 1 558 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 920 583.00 | 852 285.00 | | 920 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 118.00 | 348 298.00 | | 494 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 701.00 | 1 453 583.00 | | 1 667 701.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 70 500.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 70 500.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 290.00 | 376 977.00 | | 891 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 329.00 | 294 885.00 | | 218 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 335.00 | | | 386 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 362.00 | 730 841.00 | | 1 066 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 624.00 | 652 387.00 | | 513 624.00 |
EA Autres dettes | | 72 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 547 825.00 | 1 586 385.00 | | 3 547 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623 766.00 | 3 713 982.00 | | 6 623 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 466.00 | 5 238 065.00 | | 8 381 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 346.00 | 3 449 740.00 | | 5 913 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | 1 016.00 | | 2 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 410 707.00 | | 8 410 707.00 | 8 410 707.00 |
FG Production vendue services | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 458 398.00 | | 8 458 398.00 | 8 458 398.00 |
FM Production stockée | | | 1 395 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 964 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 104.00 | 14 431.00 | | 4 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 567.00 | 1 566.00 | | 6 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 142.00 | 2 000.00 | | 16 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 1 394.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 1 394.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 899.00 | 606.00 | | 14 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 262.00 | 142 507.00 | | 94 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 763.00 | 7 339 283.00 | | 9 983 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 645.00 | 6 990 984.00 | | 9 489 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 118.00 | 348 298.00 | | 494 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 368.00 | 23 499.00 | | 24 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 160.00 | | 227 118.00 | 2 207 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453 024.00 | | 105 747.00 | 1 453 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 916.00 | | 721.00 | 145 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 608.00 | | 120 375.00 | 584 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 611.00 | | 276.00 | 23 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 524.00 | 256 358.00 | | 1 366 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844 342.00 | 162 834.00 | | 844 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 276.00 | 546.00 | | 136 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 905.00 | 92 978.00 | | 385 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | 19 500.00 | | 70 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 064.00 | 19 500.00 | | 77 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 812.00 | 213 812.00 | | 213 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 362.00 | 1 066 362.00 | | 1 066 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 547 825.00 | 3 547 825.00 | | 3 547 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 676.00 | | | 2 518 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VB T. V. A. | 207 807.00 | | | 207 807.00 |
VC Groupe et associés | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 671.00 | 178 251.00 | 635 420.00 | 888 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 700.00 | | | 693 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 990.00 | | | 180 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 217.00 | 2 911 558.00 | 21 659.00 | 2 933 217.00 |
VW T.V.A. | 216 362.00 | 216 362.00 | | 216 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 430.00 | 5 527 010.00 | 635 420.00 | 6 237 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 788.00 | 32 221.00 | | 39 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 134.00 | 123 114.00 | | 110 134.00 |
ST Autres comptes | 887 981.00 | 698 974.00 | | 887 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 721.00 | 271 727.00 | | 335 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 547 987.00 | 674 954.00 | | 1 547 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 932 478.00 | 814 872.00 | | 932 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 941.00 | 22 796.00 | | 39 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 729.00 | 55 017.00 | | 79 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 293 243.00 | 1 958 445.00 | | 1 293 243.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 824 432.00 | 2 583 642.00 | | 3 824 432.00 |