| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 033.00 | 99 213.00 | 17 820.00 | 117 033.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 12 100.00 | 7 726.00 | 4 374.00 | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 397.00 | 99 612.00 | 136 785.00 | 236 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 586.00 | 450 707.00 | 461 879.00 | 912 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 921.00 | 2 022 813.00 | 1 150 108.00 | 3 172 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 630.00 | | 188 630.00 | 188 630.00 |
BN En cours de production de biens | 2 765 009.00 | | 2 765 009.00 | 2 765 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 473.00 | 10 991.00 | 2 401 482.00 | 2 412 473.00 |
BZ Autres créances | 421 830.00 | | 421 830.00 | 421 830.00 |
CF Disponibilités | 1 130 275.00 | | 1 130 275.00 | 1 130 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 790.00 | 10 991.00 | 6 973 800.00 | 6 984 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 711.00 | 2 033 803.00 | 8 123 907.00 | 10 157 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 827 944.00 | 1 365 554.00 | 462 389.00 | 1 827 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 703.00 | 1 134 701.00 | | 1 327 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 346.00 | 473 003.00 | | 221 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 049.00 | 1 860 703.00 | | 1 802 049.00 |
DP Provisions pour risques | 119 981.00 | 98 685.00 | | 119 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 981.00 | 98 685.00 | | 119 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 214.00 | 849 706.00 | | 900 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 218.00 | 310 416.00 | | 363 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 219.00 | 16 106.00 | | 84 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 438.00 | 721 312.00 | | 1 207 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 011.00 | 528 624.00 | | 463 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 183 778.00 | 3 355 499.00 | | 3 183 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 877.00 | 5 781 662.00 | | 6 201 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 907.00 | 7 741 051.00 | | 8 123 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 068 291.00 | | 9 068 291.00 | 9 068 291.00 |
FG Production vendue services | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 181 351.00 | | 9 181 351.00 | 9 181 351.00 |
FM Production stockée | | | -870 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 159 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 251 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | 26.00 | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 042.00 | 28 111.00 | | 21 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 510.00 | 28 137.00 | | 25 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 129.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 45 327.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 360.00 | -17 190.00 | | 25 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 985.00 | 129 360.00 | | 24 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 424.00 | 8 305 650.00 | | 8 523 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 078.00 | 7 832 647.00 | | 8 302 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 346.00 | 473 003.00 | | 221 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 937.00 | | 535 511.00 | 2 666 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670 111.00 | | 157 833.00 | 1 670 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 528.00 | 3 172 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 827 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 528.00 | 1 162 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 501.00 | | 18 679.00 | 107 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 491.00 | | 358 699.00 | 833 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 835.00 | | 300.00 | 55 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 501.00 | 323 839.00 | 29 528.00 | 1 728 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183 333.00 | 182 221.00 | | 1 183 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 991.00 | 9 222.00 | | 89 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 176.00 | 132 396.00 | 29 528.00 | 455 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 685.00 | 45 981.00 | 24 685.00 | 98 685.00 |
6T Sur comptes clients | 8 424.00 | 2 567.00 | | 8 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 424.00 | 2 567.00 | | 8 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 109.00 | 48 548.00 | 24 685.00 | 107 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 548.00 | 24 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 973.00 | 358 973.00 | | 358 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 438.00 | 1 207 438.00 | | 1 207 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 497.00 | 134 497.00 | | 134 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 183 778.00 | 3 183 778.00 | | 3 183 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 284.00 | 2 399 284.00 | | 2 399 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
VB T. V. A. | 204 677.00 | 204 677.00 | | 204 677.00 |
VC Groupe et associés | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 405.00 | 36 423.00 | | 38 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 809.00 | 523 192.00 | 68 382.00 | 861 809.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 071.00 | 256 009.00 | | 307 071.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 512.00 | 2 880 188.00 | 49 324.00 | 2 929 512.00 |
VW T.V.A. | 227 833.00 | 227 833.00 | | 227 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 658.00 | 5 777 058.00 | 68 382.00 | 6 117 658.00 |