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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 450.00 | 125 743.00 | 22 707.00 | 148 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 12 100.00 | 9 993.00 | 2 107.00 | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 974.00 | 140 016.00 | 265 957.00 | 405 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 958.00 | 706 335.00 | 452 623.00 | 1 158 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 661.00 | 2 690 405.00 | 1 248 256.00 | 3 938 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 547.00 | | 290 547.00 | 290 547.00 |
BN En cours de production de biens | 5 818 431.00 | | 5 818 431.00 | 5 818 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 551.00 | 1 860.00 | 3 106 691.00 | 3 108 551.00 |
BZ Autres créances | 354 456.00 | | 354 456.00 | 354 456.00 |
CF Disponibilités | 1 752 308.00 | | 1 752 308.00 | 1 752 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 405 824.00 | 1 860.00 | 11 403 964.00 | 11 405 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 485.00 | 2 692 265.00 | 12 652 220.00 | 15 344 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 140 670.00 | 1 708 317.00 | 432 353.00 | 2 140 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 659 004.00 | 1 269 049.00 | | 659 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 424.00 | -330 045.00 | | 561 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 785.00 | 1 192 004.00 | | 1 498 785.00 |
DP Provisions pour risques | 102 324.00 | 70 000.00 | | 102 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 324.00 | 70 000.00 | | 102 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 549.00 | 2 931 063.00 | | 2 718 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 004.00 | 314 109.00 | | 301 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 597.00 | 53 461.00 | | 325 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 936.00 | 709 987.00 | | 1 668 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 173.00 | 412 446.00 | | 805 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 231 852.00 | 2 807 860.00 | | 5 231 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 051 111.00 | 7 228 926.00 | | 11 051 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 652 220.00 | 8 490 931.00 | | 12 652 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 860 780.00 | 4 574 843.00 | | 8 860 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 836.00 | 1 248.00 | | 2 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 483 959.00 | | 7 483 959.00 | 7 483 959.00 |
FG Production vendue services | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 327.00 | | 7 490 327.00 | 7 490 327.00 |
FM Production stockée | | | 3 374 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 085 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 487 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 462.00 | -1 836.00 | | 45 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 436.00 | 2 249.00 | | 2 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935.00 | 1 339.00 | | 4 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 18 994.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 1 170.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 20 164.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | -18 825.00 | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | -63 404.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 622.00 | 7 100 081.00 | | 11 091 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 530 198.00 | 7 430 126.00 | | 10 530 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 424.00 | -330 045.00 | | 561 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 468.00 | | 576 143.00 | 3 401 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 954 673.00 | | 185 997.00 | 1 954 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 270.00 | | 18 277.00 | 159 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 693.00 | | 369 738.00 | 1 225 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 831.00 | | 2 130.00 | 61 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 364.00 | 346 863.00 | 16 822.00 | 2 360 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541 192.00 | 167 125.00 | | 1 541 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 168.00 | 14 575.00 | | 111 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 003.00 | 165 164.00 | 16 822.00 | 708 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 32 324.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 427.00 | | 2 567.00 | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 427.00 | | 2 567.00 | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 427.00 | 32 324.00 | 2 567.00 | 74 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 324.00 | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 009.00 | 293 009.00 | | 293 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 936.00 | 1 668 936.00 | | 1 668 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 933.00 | 190 933.00 | | 190 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 248.00 | 188 248.00 | | 188 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 231 852.00 | 5 231 852.00 | | 5 231 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 319.00 | 3 106 319.00 | | 3 106 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 311 856.00 | 311 856.00 | | 311 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 532.00 | 524 198.00 | 2 190 341.00 | 2 714 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 973.00 | | | 278 973.00 |
VP Divers | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 455.00 | 3 549 455.00 | | 3 549 455.00 |
VW T.V.A. | 395 394.00 | 395 394.00 | | 395 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 725 516.00 | 8 535 183.00 | 2 190 341.00 | 10 725 516.00 |