| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 354.00 | 89 991.00 | 8 363.00 | 98 354.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 12 100.00 | 5 861.00 | 6 239.00 | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 880.00 | 93 566.00 | 8 315.00 | 101 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 510.00 | 355 750.00 | 363 760.00 | 719 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 938.00 | 1 728 501.00 | 938 436.00 | 2 666 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 037.00 | | 172 037.00 | 172 037.00 |
BN En cours de production de biens | 3 635 412.00 | | 3 635 412.00 | 3 635 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 607.00 | 8 424.00 | 1 233 184.00 | 1 241 607.00 |
BZ Autres créances | 270 692.00 | | 270 692.00 | 270 692.00 |
CF Disponibilités | 1 462 227.00 | | 1 462 227.00 | 1 462 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 038.00 | 8 424.00 | 6 802 614.00 | 6 811 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 976.00 | 1 736 925.00 | 7 741 051.00 | 9 477 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 670 111.00 | 1 183 333.00 | 486 777.00 | 1 670 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 701.00 | 920 583.00 | | 1 134 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 003.00 | 494 118.00 | | 473 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 703.00 | 1 667 701.00 | | 1 860 703.00 |
DP Provisions pour risques | 98 685.00 | 90 000.00 | | 98 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 685.00 | 90 000.00 | | 98 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 706.00 | 891 290.00 | | 849 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 416.00 | 218 329.00 | | 310 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 106.00 | 386 335.00 | | 16 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 312.00 | 1 066 362.00 | | 721 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 624.00 | 513 624.00 | | 528 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 355 499.00 | 3 547 825.00 | | 3 355 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 662.00 | 6 623 766.00 | | 5 781 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 051.00 | 8 381 466.00 | | 7 741 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 144 804.00 | 5 913 346.00 | | 5 144 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | 2 619.00 | | 2 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 600 464.00 | | 7 600 464.00 | 7 600 464.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 624 464.00 | | 7 624 464.00 | 7 624 464.00 |
FM Production stockée | | | 452 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 272 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -322.00 | 4 104.00 | | -322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 774.00 | 6 567.00 | | 2 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 16 142.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 137.00 | 16 142.00 | | 28 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 242.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 327.00 | 1 242.00 | | 45 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 190.00 | 14 899.00 | | -17 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 360.00 | 94 262.00 | | 129 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305 650.00 | 9 983 763.00 | | 8 305 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 647.00 | 9 489 645.00 | | 7 832 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 003.00 | 494 118.00 | | 473 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 342.00 | 24 368.00 | | 18 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 278.00 | | 448 739.00 | 2 434 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558 771.00 | | 111 340.00 | 1 558 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 161.00 | 55 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 080.00 | 2 666 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 670 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 136.00 | 107 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 783.00 | 833 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 637.00 | | 11 000.00 | 146 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 983.00 | | 281 291.00 | 704 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 887.00 | | 45 109.00 | 23 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 881.00 | 276 502.00 | 170 882.00 | 1 622 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 176.00 | 176 157.00 | | 1 007 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 822.00 | 3 305.00 | 50 136.00 | 136 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 882.00 | 97 040.00 | 120 746.00 | 478 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 24 685.00 | 16 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 564.00 | 1 860.00 | | 6 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 564.00 | 1 860.00 | | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 564.00 | 26 545.00 | 16 000.00 | 96 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 545.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 413.00 | 306 413.00 | | 306 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 312.00 | 721 312.00 | | 721 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 063.00 | 185 063.00 | | 185 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 355 499.00 | 3 355 499.00 | | 3 355 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 499.00 | 1 231 499.00 | | 1 231 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
VC Groupe et associés | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 250.00 | 210 392.00 | 636 858.00 | 847 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 831.00 | | | 136 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 251.00 | | | 178 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 198.00 | 1 531 255.00 | 45 943.00 | 1 577 198.00 |
VW T.V.A. | 183 179.00 | 183 179.00 | | 183 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 556.00 | 5 128 698.00 | 636 858.00 | 5 765 556.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |