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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 196.00 | | 759 196.00 | 759 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 683.00 | 21 832.00 | 18 851.00 | 40 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 326.00 | 260 176.00 | 19 150.00 | 279 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 383.00 | 282 008.00 | 871 375.00 | 1 153 383.00 |
BN En cours de production de biens | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BT Marchandises | 93 519.00 | 10 796.00 | 82 723.00 | 93 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 557.00 | 232.00 | 74 325.00 | 74 557.00 |
BZ Autres créances | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CF Disponibilités | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 447.00 | 11 028.00 | 262 419.00 | 273 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 830.00 | 293 035.00 | 1 133 795.00 | 1 426 830.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 600.00 | 640 600.00 | | 640 600.00 |
DH Report à nouveau | -124 648.00 | -59 417.00 | | -124 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 490.00 | -65 231.00 | | -71 490.00 |
DL TOTAL (I) | 444 462.00 | 515 952.00 | | 444 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 899.00 | 440 668.00 | | 539 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 374.00 | 85 065.00 | | 74 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 910.00 | 69 119.00 | | 73 910.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 400.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 333.00 | 617 277.00 | | 689 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 795.00 | 1 133 229.00 | | 1 133 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 434.00 | 176 609.00 | | 149 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 591.00 | | 586 591.00 | 586 591.00 |
FG Production vendue services | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 664.00 | | 592 664.00 | 592 664.00 |
FM Production stockée | | | 1 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | 769.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 833.00 | 691 411.00 | | 605 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 322.00 | 756 641.00 | | 677 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 490.00 | -65 231.00 | | -71 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 787.00 | | 9 700.00 | 1 143 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 74 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 1 153 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 309.00 | | 9 700.00 | 310 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 060.00 | 6 948.00 | | 275 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 060.00 | 6 948.00 | | 275 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 404.00 | 10 796.00 | 8 404.00 | 8 404.00 |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 232.00 | 747.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | 11 028.00 | 9 151.00 | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | 11 028.00 | 9 151.00 | 9 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 028.00 | 9 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 899.00 | | 539 899.00 | 539 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
UX Autres créances clients | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 169.00 | 138 591.00 | 73 578.00 | 212 169.00 |
VW T.V.A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 333.00 | 149 434.00 | 539 899.00 | 689 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |