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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 196.00 | 50 000.00 | 709 196.00 | 759 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 842.00 | 35 979.00 | 4 863.00 | 40 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 883.00 | 270 642.00 | 13 240.00 | 283 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 099.00 | 356 622.00 | 801 478.00 | 1 158 099.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 87 565.00 | 17 836.00 | 69 729.00 | 87 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 335.00 | 36 818.00 | 74 517.00 | 111 335.00 |
BZ Autres créances | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CF Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 694.00 | 54 655.00 | 289 039.00 | 343 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 793.00 | 411 276.00 | 1 090 517.00 | 1 501 793.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 600.00 | 640 600.00 | | 640 600.00 |
DH Report à nouveau | -359 915.00 | -250 526.00 | | -359 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 950.00 | -109 389.00 | | -86 950.00 |
DL TOTAL (I) | 193 735.00 | 280 685.00 | | 193 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 542.00 | 663 546.00 | | 745 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 057.00 | 105 659.00 | | 106 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 607.00 | 41 786.00 | | 43 607.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 2 636.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 782.00 | 813 626.00 | | 896 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 517.00 | 1 094 311.00 | | 1 090 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 240.00 | 150 080.00 | | 151 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 400.00 | | 597 400.00 | 597 400.00 |
FG Production vendue services | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 923.00 | | 601 923.00 | 601 923.00 |
FM Production stockée | | | -7 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 655.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 945.00 | 580 355.00 | | 612 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 895.00 | 689 744.00 | | 699 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 950.00 | -109 389.00 | | -86 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 210.00 | | 889.00 | 1 157 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 836.00 | | 889.00 | 323 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 025.00 | 8 597.00 | | 298 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 025.00 | 8 597.00 | | 298 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 119.00 | 17 836.00 | 15 119.00 | 15 119.00 |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 36 818.00 | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 343.00 | 54 655.00 | 15 343.00 | 65 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 343.00 | 54 655.00 | 15 343.00 | 65 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 655.00 | 15 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 542.00 | | 745 542.00 | 745 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
UX Autres créances clients | 110 560.00 | 110 560.00 | | 110 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 491.00 | | | 144 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
VP Divers | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 780.00 | 204 202.00 | 73 578.00 | 277 780.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 782.00 | 151 240.00 | 745 542.00 | 896 782.00 |