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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 196.00 | 50 000.00 | 709 196.00 | 759 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 842.00 | 31 481.00 | 9 361.00 | 40 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 994.00 | 266 543.00 | 16 450.00 | 282 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 210.00 | 348 025.00 | 809 186.00 | 1 157 210.00 |
BN En cours de production de biens | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BT Marchandises | 90 684.00 | 15 119.00 | 75 565.00 | 90 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 262.00 | 223.00 | 81 039.00 | 81 262.00 |
BZ Autres créances | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
CF Disponibilités | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 468.00 | 15 343.00 | 285 126.00 | 300 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 679.00 | 363 368.00 | 1 094 311.00 | 1 457 679.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 600.00 | 640 600.00 | | 640 600.00 |
DH Report à nouveau | -250 526.00 | -196 138.00 | | -250 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 389.00 | -54 388.00 | | -109 389.00 |
DL TOTAL (I) | 280 685.00 | 390 074.00 | | 280 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 546.00 | 578 341.00 | | 663 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 659.00 | 75 043.00 | | 105 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 786.00 | 52 835.00 | | 41 786.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 1 003.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 626.00 | 707 221.00 | | 813 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 311.00 | 1 097 296.00 | | 1 094 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 080.00 | 128 880.00 | | 150 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 532.00 | | 556 532.00 | 556 532.00 |
FG Production vendue services | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 812.00 | | 561 812.00 | 561 812.00 |
FM Production stockée | | | 2 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 343.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 422.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 355.00 | 614 389.00 | | 580 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 744.00 | 668 777.00 | | 689 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 389.00 | -54 388.00 | | -109 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 760.00 | | 1 450.00 | 1 155 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 386.00 | | 1 450.00 | 322 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 210.00 | 8 815.00 | | 289 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 210.00 | 8 815.00 | | 289 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 486.00 | 15 119.00 | 13 486.00 | 13 486.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 223.00 | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 702.00 | 65 343.00 | 13 702.00 | 13 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 702.00 | 65 343.00 | 13 702.00 | 13 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 343.00 | 13 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 546.00 | | 663 546.00 | 663 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
UX Autres créances clients | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VC Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
VP Divers | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 487.00 | 183 909.00 | 73 578.00 | 257 487.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 626.00 | 150 080.00 | 663 546.00 | 813 626.00 |