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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 196.00 | | 759 196.00 | 759 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 842.00 | 26 813.00 | 14 029.00 | 40 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 544.00 | 262 397.00 | 19 147.00 | 281 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 760.00 | 289 210.00 | 866 551.00 | 1 155 760.00 |
BN En cours de production de biens | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BT Marchandises | 92 920.00 | 13 486.00 | 79 434.00 | 92 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 037.00 | 217.00 | 61 820.00 | 62 037.00 |
BZ Autres créances | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 447.00 | 13 702.00 | 230 745.00 | 244 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 208.00 | 302 912.00 | 1 097 296.00 | 1 400 208.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 600.00 | 640 600.00 | | 640 600.00 |
DH Report à nouveau | -196 138.00 | -124 648.00 | | -196 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 388.00 | -71 490.00 | | -54 388.00 |
DL TOTAL (I) | 390 074.00 | 444 462.00 | | 390 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 341.00 | 539 899.00 | | 578 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 043.00 | 74 374.00 | | 75 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 835.00 | 73 910.00 | | 52 835.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 145.00 | | 1 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 221.00 | 689 333.00 | | 707 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 296.00 | 1 133 795.00 | | 1 097 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 880.00 | 149 434.00 | | 128 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 921.00 | | 591 921.00 | 591 921.00 |
FG Production vendue services | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 002.00 | | 598 002.00 | 598 002.00 |
FM Production stockée | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 213.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 389.00 | 605 833.00 | | 614 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 777.00 | 677 322.00 | | 668 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 388.00 | -71 490.00 | | -54 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | 3 399.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 383.00 | | 3 059.00 | 1 153 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 1 155 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 322 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 009.00 | | 3 059.00 | 320 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 008.00 | 7 884.00 | 682.00 | 282 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 008.00 | 7 884.00 | 682.00 | 282 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 796.00 | 13 486.00 | 10 796.00 | 10 796.00 |
6T Sur comptes clients | 232.00 | 217.00 | 232.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 028.00 | 13 703.00 | 11 028.00 | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 028.00 | 13 703.00 | 11 028.00 | 11 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 702.00 | 11 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 341.00 | | 578 341.00 | 578 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
UX Autres créances clients | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 645.00 | 128 067.00 | 73 578.00 | 201 645.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 221.00 | 128 880.00 | 578 341.00 | 707 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |