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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 196.00 | 100 000.00 | 659 196.00 | 759 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 455.00 | 279 937.00 | 24 518.00 | 304 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 672.00 | 420 780.00 | 757 892.00 | 1 178 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BT Marchandises | 94 998.00 | 15 306.00 | 79 692.00 | 94 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 151.00 | 7 190.00 | 34 962.00 | 42 151.00 |
BZ Autres créances | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
CF Disponibilités | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 606.00 | 22 496.00 | 318 110.00 | 340 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 278.00 | 443 276.00 | 1 076 002.00 | 1 519 278.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 600.00 | 640 600.00 | | 640 600.00 |
DH Report à nouveau | -511 944.00 | -446 865.00 | | -511 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 757.00 | -65 079.00 | | -112 757.00 |
DL TOTAL (I) | 15 899.00 | 128 656.00 | | 15 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 000.00 | 778 542.00 | | 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 547.00 | 145 290.00 | | 184 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 540.00 | 52 563.00 | | 54 540.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 3 164.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 103.00 | 979 559.00 | | 1 060 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 002.00 | 1 108 214.00 | | 1 076 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 103.00 | 201 017.00 | | 240 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 376.00 | | 390 376.00 | 390 376.00 |
FG Production vendue services | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 862.00 | | 398 862.00 | 398 862.00 |
FM Production stockée | | | -5 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 496.00 | |
GE Autres charges | | | 29 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 771.00 | 512 060.00 | | 475 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 528.00 | 577 140.00 | | 588 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 757.00 | -65 079.00 | | -112 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 578.00 | | 8 094.00 | 1 170 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 203.00 | | 8 094.00 | 337 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 228.00 | 5 552.00 | | 315 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 228.00 | 5 552.00 | | 315 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 063.00 | 15 306.00 | 13 063.00 | 13 063.00 |
6T Sur comptes clients | 22 462.00 | 7 190.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 525.00 | 72 496.00 | 35 525.00 | 85 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 525.00 | 72 496.00 | 35 525.00 | 85 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 496.00 | 35 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 547.00 | 184 547.00 | | 184 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VW T.V.A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 103.00 | 240 103.00 | 820 000.00 | 1 060 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |