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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 196.00 | 50 000.00 | 709 196.00 | 759 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 842.00 | 39 803.00 | 1 039.00 | 40 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 361.00 | 275 424.00 | 20 937.00 | 296 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 578.00 | 365 228.00 | 805 350.00 | 1 170 578.00 |
BN En cours de production de biens | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BT Marchandises | 95 671.00 | 13 063.00 | 82 608.00 | 95 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 678.00 | 22 462.00 | 58 216.00 | 80 678.00 |
BZ Autres créances | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
CF Disponibilités | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 389.00 | 35 525.00 | 302 864.00 | 338 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 967.00 | 400 753.00 | 1 108 214.00 | 1 508 967.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 600.00 | 640 600.00 | | 640 600.00 |
DH Report à nouveau | -446 865.00 | -359 915.00 | | -446 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 079.00 | -86 950.00 | | -65 079.00 |
DL TOTAL (I) | 128 656.00 | 193 735.00 | | 128 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 542.00 | 745 542.00 | | 778 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 290.00 | 106 057.00 | | 145 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 563.00 | 43 607.00 | | 52 563.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 1 577.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 559.00 | 896 782.00 | | 979 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 214.00 | 1 090 517.00 | | 1 108 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 017.00 | 151 240.00 | | 201 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 070.00 | | 442 070.00 | 442 070.00 |
FG Production vendue services | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 146.00 | | 448 146.00 | 448 146.00 |
FM Production stockée | | | 6 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 525.00 | |
GE Autres charges | | | 16 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 060.00 | 612 945.00 | | 512 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 140.00 | 699 895.00 | | 577 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 079.00 | -86 950.00 | | -65 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 099.00 | | 12 478.00 | 1 158 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 725.00 | | 12 478.00 | 324 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 622.00 | 8 606.00 | | 306 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 622.00 | 8 606.00 | | 306 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 836.00 | 13 063.00 | 17 836.00 | 17 836.00 |
6T Sur comptes clients | 36 818.00 | 22 462.00 | 36 818.00 | 36 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 655.00 | 35 525.00 | 54 655.00 | 104 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 655.00 | 35 525.00 | 54 655.00 | 104 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 525.00 | 54 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 542.00 | | 778 542.00 | 778 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 290.00 | 145 290.00 | | 145 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
UX Autres créances clients | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 196.00 | 200 618.00 | 73 578.00 | 274 196.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 559.00 | 201 017.00 | 778 542.00 | 979 559.00 |