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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 006.00 | 7 068.00 | 938.00 | 8 006.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 846.00 | 16 934.00 | 1 913.00 | 18 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 008.00 | 24 001.00 | 16 006.00 | 40 008.00 |
BT Marchandises | 27 466.00 | 1 390.00 | 26 076.00 | 27 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 247.00 | 194 280.00 | 398 967.00 | 593 247.00 |
BZ Autres créances | 181 939.00 | | 181 939.00 | 181 939.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 045.00 | 195 670.00 | 667 375.00 | 863 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 053.00 | 219 671.00 | 683 382.00 | 903 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 38 465.00 | 91 586.00 | | 38 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 974.00 | -53 121.00 | | -251 974.00 |
DL TOTAL (I) | 61 490.00 | 313 465.00 | | 61 490.00 |
DP Provisions pour risques | 11 837.00 | 15 663.00 | | 11 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 837.00 | 15 663.00 | | 11 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 090.00 | 235 397.00 | | 278 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 644.00 | 87 473.00 | | 129 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 155.00 | 45 521.00 | | 49 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 070.00 | 103 835.00 | | 121 070.00 |
EA Autres dettes | | 292 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 096.00 | 7 426.00 | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 054.00 | 772 322.00 | | 610 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 382.00 | 1 101 450.00 | | 683 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 386.00 | | 2 800.00 | 57 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 178.00 | 40 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 628.00 | 18 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 995.00 | | 1 011.00 | 19 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | | 1 789.00 | 31 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 977.00 | 4 049.00 | 13 025.00 | 32 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 887.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 796.00 | 3 163.00 | 13 025.00 | 26 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 663.00 | 1 469.00 | 5 295.00 | 15 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 243.00 | 754.00 | 607.00 | 1 243.00 |
6T Sur comptes clients | 108 957.00 | 85 491.00 | 168.00 | 108 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 200.00 | 86 245.00 | 775.00 | 110 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 863.00 | 87 714.00 | 6 070.00 | 125 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 714.00 | 6 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 551 812.00 | | | 551 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 090.00 | 278 090.00 | | 278 090.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 636.00 | 832 480.00 | 156.00 | 832 636.00 |
VW T.V.A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 410.00 | 480 410.00 | | 480 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |