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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 8 014.00 | 2 013.00 | 10 027.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 210.00 | 18 134.00 | 2 075.00 | 20 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 393.00 | 26 148.00 | 17 244.00 | 43 393.00 |
BT Marchandises | 49 237.00 | 157.00 | 49 080.00 | 49 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 118.00 | 160 123.00 | 437 994.00 | 598 118.00 |
BZ Autres créances | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CF Disponibilités | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 135.00 | 160 280.00 | 704 854.00 | 865 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 528.00 | 186 429.00 | 722 099.00 | 908 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 464.00 | | |
DH Report à nouveau | -213 509.00 | | | -213 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896.00 | -251 974.00 | | 39 896.00 |
DL TOTAL (I) | 101 386.00 | 61 490.00 | | 101 386.00 |
DP Provisions pour risques | 10 978.00 | 11 837.00 | | 10 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 978.00 | 11 837.00 | | 10 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278 089.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 187.00 | 129 644.00 | | 264 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 592.00 | 49 154.00 | | 173 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 381.00 | 121 070.00 | | 144 381.00 |
EA Autres dettes | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 734.00 | 610 054.00 | | 609 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 099.00 | 683 381.00 | | 722 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 547.00 | 480 410.00 | | 345 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 682.00 | | 1 031 682.00 | 1 031 682.00 |
FG Production vendue services | 340 430.00 | | 340 430.00 | 340 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 113.00 | | 1 372 113.00 | 1 372 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 1 603.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 1 603.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | 5 660.00 | | -3 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 267.00 | 1 033 470.00 | | 1 454 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 371.00 | 1 285 444.00 | | 1 414 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 896.00 | -251 974.00 | | 39 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 008.00 | | 3 386.00 | 40 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 006.00 | | 2 022.00 | 21 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | | 1 364.00 | 18 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 001.00 | 2 147.00 | | 24 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | 946.00 | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 934.00 | 1 201.00 | | 16 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 837.00 | 1 915.00 | 2 774.00 | 11 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 390.00 | | 1 233.00 | 1 390.00 |
6T Sur comptes clients | 194 280.00 | 17 252.00 | 51 408.00 | 194 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 670.00 | 17 252.00 | 52 641.00 | 195 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 507.00 | 19 167.00 | 55 415.00 | 207 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 167.00 | 55 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 592.00 | 173 592.00 | | 173 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 529 114.00 | | | 529 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VI Groupe et associés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 555.00 | 724 399.00 | 156.00 | 724 555.00 |
VW T.V.A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 547.00 | 345 547.00 | | 345 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |