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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 9 024.00 | 1 002.00 | 10 027.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 984.00 | 19 591.00 | 2 393.00 | 21 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 168.00 | 28 616.00 | 16 551.00 | 45 168.00 |
BT Marchandises | 120 865.00 | 318.00 | 120 547.00 | 120 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 292.00 | 229 509.00 | 479 782.00 | 709 292.00 |
BZ Autres créances | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 231.00 | 229 828.00 | 719 403.00 | 949 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 399.00 | 258 445.00 | 735 954.00 | 994 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 613.00 | -213 509.00 | | -173 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 420.00 | 39 896.00 | | -102 420.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033.00 | 101 386.00 | | -1 033.00 |
DP Provisions pour risques | 10 663.00 | 10 978.00 | | 10 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 663.00 | 10 978.00 | | 10 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 999.00 | 264 187.00 | | 207 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 361.00 | 173 592.00 | | 325 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 279.00 | 144 381.00 | | 100 279.00 |
EA Autres dettes | 35 261.00 | 27 573.00 | | 35 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 325.00 | 609 734.00 | | 726 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 954.00 | 722 099.00 | | 735 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 326.00 | 345 547.00 | | 518 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 658.00 | | 1 164 658.00 | 1 164 658.00 |
FG Production vendue services | 354 789.00 | | 354 789.00 | 354 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 447.00 | | 1 519 447.00 | 1 519 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 48 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | 5 895.00 | | 3 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 3 700.00 | | 2 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 512.00 | 3 700.00 | | 82 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 912.00 | -3 700.00 | | -81 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 482.00 | 1 454 267.00 | | 1 568 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 902.00 | 1 414 371.00 | | 1 670 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 420.00 | 39 896.00 | | -102 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 394.00 | | 1 775.00 | 43 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 210.00 | | 1 775.00 | 20 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | 2 468.00 | | 26 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 014.00 | 1 011.00 | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 1 457.00 | | 18 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 978.00 | 2 244.00 | 2 559.00 | 10 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157.00 | 162.00 | | 157.00 |
6T Sur comptes clients | 160 124.00 | 108 475.00 | 39 089.00 | 160 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 281.00 | 108 637.00 | 39 089.00 | 160 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 259.00 | 110 881.00 | 41 648.00 | 171 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 872.00 | 41 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 361.00 | 325 361.00 | | 325 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 644 679.00 | 644 679.00 | | 644 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VI Groupe et associés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 173.00 | 826 017.00 | 156.00 | 826 173.00 |
VW T.V.A. | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |