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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 394.00 | 151 222.00 | 136 172.00 | 287 394.00 |
BZ Autres créances | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CF Disponibilités | 314 807.00 | | 314 807.00 | 314 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 575.00 | 151 222.00 | 495 353.00 | 646 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 575.00 | 151 222.00 | 508 353.00 | 659 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 970.00 | 473 970.00 | | 473 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 869.00 | -139 247.00 | | -221 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 029.00 | -82 622.00 | | -164 029.00 |
DL TOTAL (I) | 113 072.00 | 277 101.00 | | 113 072.00 |
DP Provisions pour risques | 6 727.00 | 7 104.00 | | 6 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 727.00 | 7 104.00 | | 6 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 626.00 | 27 309.00 | | 79 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 184.00 | 153 956.00 | | 105 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744.00 | 27 825.00 | | 3 744.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 554.00 | 209 090.00 | | 388 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 353.00 | 493 295.00 | | 508 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 982.00 | | 533 982.00 | 533 982.00 |
FG Production vendue services | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 436.00 | | 727 436.00 | 727 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -4 046.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 734.00 | 977 885.00 | | 729 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 764.00 | 1 060 507.00 | | 893 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 029.00 | -82 622.00 | | -164 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 104.00 | 1 091.00 | 1 468.00 | 7 104.00 |
6T Sur comptes clients | 148 266.00 | 2 955.00 | | 148 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 266.00 | 2 955.00 | | 148 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 370.00 | 4 046.00 | 1 468.00 | 155 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
UX Autres créances clients | 229 103.00 | 229 103.00 | | 229 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 670.00 | 259 379.00 | 58 291.00 | 317 670.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 928.00 | 308 928.00 | | 308 928.00 |