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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 626.00 | 148 266.00 | 246 360.00 | 394 626.00 |
BZ Autres créances | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CF Disponibilités | 184 905.00 | | 184 905.00 | 184 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 561.00 | 148 266.00 | 480 295.00 | 628 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 561.00 | 148 266.00 | 493 295.00 | 641 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 970.00 | 473 970.00 | | 473 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 247.00 | -4.00 | | -139 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 622.00 | -139 243.00 | | -82 622.00 |
DL TOTAL (I) | 277 101.00 | 359 723.00 | | 277 101.00 |
DP Provisions pour risques | 7 104.00 | 9 452.00 | | 7 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 104.00 | 9 452.00 | | 7 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 309.00 | 155 171.00 | | 27 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 956.00 | 135 551.00 | | 153 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 825.00 | 33 475.00 | | 27 825.00 |
EA Autres dettes | | 3 606.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 090.00 | 391 469.00 | | 209 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 295.00 | 760 644.00 | | 493 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 302.00 | | 727 302.00 | 727 302.00 |
FG Production vendue services | 207 157.00 | | 207 157.00 | 207 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 459.00 | | 934 459.00 | 934 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 87.00 | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 1 420.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | 5 167.00 | | -4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 885.00 | 1 315 733.00 | | 977 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 507.00 | 1 454 976.00 | | 1 060 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 622.00 | -139 243.00 | | -82 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 452.00 | 1 114.00 | 3 462.00 | 9 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
6T Sur comptes clients | 160 265.00 | 17 358.00 | 29 357.00 | 160 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 549.00 | 17 358.00 | 32 640.00 | 163 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 001.00 | 18 472.00 | 36 102.00 | 173 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 472.00 | 36 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 956.00 | 153 956.00 | | 153 956.00 |
UX Autres créances clients | 336 335.00 | 247 287.00 | 89 048.00 | 336 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 807.00 | 277 468.00 | 147 339.00 | 424 807.00 |
VW T.V.A. | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |