| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 114 480.00 | 3 283.00 | 111 196.00 | 114 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 623.00 | 160 265.00 | 264 358.00 | 424 623.00 |
BZ Autres créances | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CF Disponibilités | 303 007.00 | | 303 007.00 | 303 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 192.00 | 163 548.00 | 747 643.00 | 911 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 192.00 | 163 548.00 | 760 643.00 | 924 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 970.00 | 250 000.00 | | 473 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -173 613.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 243.00 | -102 420.00 | | -139 243.00 |
DL TOTAL (I) | 359 722.00 | -1 033.00 | | 359 722.00 |
DP Provisions pour risques | 9 452.00 | 10 663.00 | | 9 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 452.00 | 10 663.00 | | 9 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 170.00 | 207 999.00 | | 155 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 550.00 | 325 361.00 | | 135 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 474.00 | 100 279.00 | | 33 474.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 35 261.00 | | 3 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 469.00 | 726 325.00 | | 391 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 643.00 | 735 954.00 | | 760 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 298.00 | 518 326.00 | | 236 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 423.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 423.00 | | 864 423.00 | 864 423.00 |
FG Production vendue services | 353 023.00 | | 353 023.00 | 353 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 446.00 | | 1 217 446.00 | 1 217 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 56 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 3 097.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | 600.00 | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | 600.00 | | 6 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 503.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 82 512.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | -81 912.00 | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 732.00 | 1 568 482.00 | | 1 315 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 976.00 | 1 670 902.00 | | 1 454 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 243.00 | -102 420.00 | | -139 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 617.00 | 2 220.00 | 30 836.00 | 28 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 774.00 | 9 799.00 | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 592.00 | 1 445.00 | 21 037.00 | 19 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 663.00 | 1 780.00 | 2 991.00 | 10 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319.00 | 3 946.00 | 981.00 | 319.00 |
6T Sur comptes clients | 229 510.00 | 10 500.00 | 79 745.00 | 229 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 829.00 | 14 446.00 | 80 726.00 | 229 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 492.00 | 16 226.00 | 83 717.00 | 240 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 226.00 | 83 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
UX Autres créances clients | 380 896.00 | 380 896.00 | | 380 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VB T. V. A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 705.00 | 493 705.00 | | 493 705.00 |
VW T.V.A. | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 298.00 | 236 298.00 | | 236 298.00 |