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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 608 430.00 | 95 137.00 | 1 513 293.00 | 1 608 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 746.00 | 20 162.00 | 82 583.00 | 102 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 398.00 | 115 899.00 | 4 641 499.00 | 4 757 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
BZ Autres créances | 444 528.00 | | 444 528.00 | 444 528.00 |
CF Disponibilités | 436 042.00 | | 436 042.00 | 436 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 962.00 | | 974 962.00 | 974 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 360.00 | 115 899.00 | 5 616 461.00 | 5 732 360.00 |
CU Autres participations | 2 943 852.00 | | 2 943 852.00 | 2 943 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 581.00 | | | -462 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 469.00 | | | -151 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 950.00 | | | 4 539 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 823.00 | | | 929 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 511.00 | | | 1 076 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 461.00 | | | 5 616 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 723.00 | | 196 723.00 | 196 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 723.00 | | 196 723.00 | 196 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 603.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 790.00 | | | 208 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 259.00 | | | 360 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 469.00 | | | -151 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 626.00 | | 78 771.00 | 4 678 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 176.00 | | | 1 732 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945 852.00 | | 78 771.00 | 2 945 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 296.00 | 64 603.00 | | 51 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 697.00 | 64 603.00 | | 50 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 284.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 423 123.00 | | | 423 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 554.00 | 213 370.00 | 314 996.00 | 923 554.00 |
VI Groupe et associés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 920.00 | 538 920.00 | 2 000.00 | 540 920.00 |
VW T.V.A. | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 402.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
ST Autres comptes | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 438.00 | | | 39 438.00 |