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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 608 430.00 | 203 501.00 | 1 404 929.00 | 1 608 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 531.00 | 42 670.00 | 65 861.00 | 108 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790 900.00 | | 790 900.00 | 790 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 757.00 | 246 771.00 | 3 123 987.00 | 3 370 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BZ Autres créances | 2 982 674.00 | | 2 982 674.00 | 2 982 674.00 |
CF Disponibilités | 746 013.00 | | 746 013.00 | 746 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 737.00 | | 3 751 737.00 | 3 751 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 494.00 | 246 771.00 | 6 875 723.00 | 7 122 494.00 |
CU Autres participations | 841 297.00 | | 841 297.00 | 841 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 504.00 | | | 1 448 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 376.00 | | | -226 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DK Provisions réglementées | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389 180.00 | | | 6 389 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 401.00 | | | 350 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 543.00 | | | 486 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 723.00 | | | 6 875 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 002.00 | | | 186 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 861.00 | | 98 861.00 | 98 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 861.00 | | 98 861.00 | 98 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 552.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 896.00 | | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 277.00 | | | 177 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 653.00 | | | 403 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 376.00 | | | -226 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 409.00 | | 1 385 787.00 | 2 332 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 439.00 | 1 632 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 439.00 | 3 370 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 737 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 961.00 | | 12 000.00 | 1 737 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 849.00 | | 1 373 787.00 | 593 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 238.00 | 65 552.00 | 20.00 | 181 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 639.00 | 65 552.00 | 20.00 | 180 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 505.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 4 505.00 | 94.00 | 94.00 |
UG ‐ Financières | | | 94.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UX Autres créances clients | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 915 834.00 | 2 915 834.00 | | 2 915 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 123.00 | 48 583.00 | 205 112.00 | 349 123.00 |
VI Groupe et associés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 724.00 | 3 005 724.00 | | 3 005 724.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 543.00 | 186 002.00 | 205 112.00 | 486 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
ST Autres comptes | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |