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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 608 430.00 | 257 683.00 | 1 350 747.00 | 1 608 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 531.00 | 53 874.00 | 54 657.00 | 108 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790 900.00 | | 790 900.00 | 790 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 757.00 | 312 156.00 | 3 058 601.00 | 3 370 757.00 |
BZ Autres créances | 3 459 007.00 | | 3 459 007.00 | 3 459 007.00 |
CF Disponibilités | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 908.00 | | 3 631 908.00 | 3 631 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 665.00 | 312 156.00 | 6 690 509.00 | 7 002 665.00 |
CU Autres participations | 841 297.00 | | 841 297.00 | 841 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 128.00 | | | 1 222 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 545.00 | | | -148 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DK Provisions réglementées | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 541.00 | | | 6 245 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 968.00 | | | 444 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 509.00 | | | 6 690 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 878.00 | | | 193 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | | | -4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 094.00 | | | 164 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 640.00 | | | 312 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 545.00 | | | -148 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 757.00 | | | 3 370 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 961.00 | | | 1 737 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 197.00 | | | 1 632 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 771.00 | 65 386.00 | | 246 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 172.00 | 65 386.00 | | 246 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 505.00 | 8 700.00 | | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | 8 700.00 | | 4 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 414 179.00 | 3 414 179.00 | | 3 414 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 728.00 | 49 638.00 | 209 565.00 | 300 728.00 |
VI Groupe et associés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 858.00 | 3 461 858.00 | | 3 461 858.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 968.00 | 193 878.00 | 209 565.00 | 444 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
ST Autres comptes | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |