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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 608 430.00 | 311 865.00 | 1 296 565.00 | 1 608 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 531.00 | 65 078.00 | 43 453.00 | 108 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 857.00 | 377 542.00 | 2 205 315.00 | 2 582 857.00 |
BZ Autres créances | 4 401 590.00 | | 4 401 590.00 | 4 401 590.00 |
CF Disponibilités | 144 911.00 | | 144 911.00 | 144 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 084.00 | | 4 549 084.00 | 4 549 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 941.00 | 377 542.00 | 6 754 399.00 | 7 131 941.00 |
CU Autres participations | 841 297.00 | | 841 297.00 | 841 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 582.00 | | | 1 073 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 541.00 | | | -125 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DK Provisions réglementées | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126 296.00 | | | 6 126 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 774.00 | | | 281 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 103.00 | | | 628 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 399.00 | | | 6 754 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 405.00 | | | 372 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 216.00 | | | 220 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 541.00 | | | -125 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 757.00 | | | 3 370 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 900.00 | 844 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 900.00 | 2 582 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 961.00 | | | 1 737 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 197.00 | | | 1 632 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 156.00 | 65 386.00 | | 312 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 557.00 | 65 386.00 | | 311 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 205.00 | 8 700.00 | | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | 8 700.00 | | 13 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 4 385 628.00 | 4 385 628.00 | | 4 385 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 871.00 | 20 174.00 | 241 828.00 | 275 871.00 |
VI Groupe et associés | 281 758.00 | 281 758.00 | | 281 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 173.00 | 4 404 173.00 | | 4 404 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 103.00 | 372 405.00 | 241 828.00 | 628 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
ST Autres comptes | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667.00 | | | 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |