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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 608 430.00 | 149 319.00 | 1 459 111.00 | 1 608 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 531.00 | 31 320.00 | 77 211.00 | 108 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 899.00 | | 290 899.00 | 290 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 409.00 | 181 238.00 | 2 151 171.00 | 2 332 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 312 902.00 | | 312 902.00 | 312 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 081.00 | 94.00 | 325 988.00 | 326 081.00 |
CF Disponibilités | 4 320 898.00 | | 4 320 898.00 | 4 320 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 973.00 | 94.00 | 4 973 880.00 | 4 973 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 383.00 | 181 332.00 | 7 125 050.00 | 7 306 383.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 050.00 | | | -614 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 554.00 | | | 2 062 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 105.00 | | | 6 608 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 711.00 | | | 396 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 946.00 | | | 516 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 050.00 | | | 7 125 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 858.00 | | 167 858.00 | 167 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 858.00 | | 167 858.00 | 167 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 340.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277 178.00 | | | 5 277 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277 305.00 | | | 5 277 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942 902.00 | | | 2 942 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943 237.00 | | | 2 943 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334 068.00 | | | 2 334 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 452.00 | | | 5 455 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 898.00 | | | 3 392 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 554.00 | | | 2 062 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 398.00 | | 517 913.00 | 4 757 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 942 902.00 | 593 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 942 902.00 | 2 332 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 176.00 | | 5 785.00 | 1 732 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 623.00 | | 512 128.00 | 3 024 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 899.00 | 65 340.00 | | 115 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 300.00 | 65 340.00 | | 115 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 222 032.00 | | | 222 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 674.00 | 47 550.00 | 200 753.00 | 396 674.00 |
VI Groupe et associés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 994.00 | 326 994.00 | 302 000.00 | 628 994.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 946.00 | 167 822.00 | 200 753.00 | 516 946.00 |