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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 622 948.00 | 366 799.00 | 1 256 148.00 | 1 622 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 531.00 | 76 011.00 | 32 520.00 | 108 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 374.00 | 443 409.00 | 2 153 965.00 | 2 597 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BZ Autres créances | 4 505 491.00 | | 4 505 491.00 | 4 505 491.00 |
CF Disponibilités | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 132.00 | | 4 596 132.00 | 4 596 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 507.00 | 443 409.00 | 6 750 098.00 | 7 193 507.00 |
CU Autres participations | 841 297.00 | | 841 297.00 | 841 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 042.00 | | | 948 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 051.00 | | | -25 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675.00 | | | 675.00 |
DK Provisions réglementées | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 271.00 | | | 6 108 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 926.00 | | | 250 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 758.00 | | | 331 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 826.00 | | | 641 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 098.00 | | | 6 750 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 616.00 | | | 441 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 050.00 | | | -7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 113.00 | | | 146 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 164.00 | | | 171 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 051.00 | | | -25 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 857.00 | | 14 518.00 | 2 582 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 961.00 | | 14 518.00 | 1 737 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 297.00 | | | 844 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 542.00 | 65 867.00 | | 377 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 943.00 | 65 867.00 | | 376 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 905.00 | 8 700.00 | | 21 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 905.00 | 8 700.00 | | 21 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 4 496 254.00 | 4 496 254.00 | | 4 496 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 926.00 | 50 715.00 | 200 210.00 | 250 926.00 |
VI Groupe et associés | 331 758.00 | 331 758.00 | | 331 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 470.00 | 4 526 470.00 | | 4 526 470.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 826.00 | 441 616.00 | 200 210.00 | 641 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |