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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 014.00 | 77 582.00 | 13 432.00 | 91 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 840.00 | 83 051.00 | 16 789.00 | 99 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 829.00 | | 174 829.00 | 174 829.00 |
BZ Autres créances | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 325.00 | | 204 325.00 | 204 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 165.00 | 83 051.00 | 221 114.00 | 304 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
DH Report à nouveau | -18 131.00 | | | -18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | -18 131.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 109 228.00 | 108 349.00 | | 109 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 35.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 352.00 | 28 519.00 | | 48 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 100.00 | 70 095.00 | | 63 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 886.00 | 103 745.00 | | 111 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 114.00 | 212 094.00 | | 221 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 886.00 | 103 745.00 | | 111 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 863.00 | | 764 863.00 | 764 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 863.00 | | 764 863.00 | 764 863.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 199.00 | 41 299.00 | | 39 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 961.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 961.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 961.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 701.00 | 586 341.00 | | 765 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 822.00 | 604 472.00 | | 764 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | -18 131.00 | | 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 406.00 | | 929.00 | 107 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 494.00 | 99 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 494.00 | 96 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 049.00 | | 929.00 | 104 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 225.00 | 12 320.00 | 8 494.00 | 79 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 225.00 | 12 320.00 | 8 494.00 | 79 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 742.00 | 190 742.00 | | 190 742.00 |
VW T.V.A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 093.00 | 10 518.00 | | 11 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 695.00 | 4 701.00 | | 4 695.00 |
ST Autres comptes | 107 983.00 | 74 301.00 | | 107 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 14 187.00 | | 16 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
YT Sous‐traitance | 143 195.00 | 96 511.00 | | 143 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 399.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 505.00 | 11 917.00 | | 12 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 171.00 | 110 066.00 | | 153 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 241.00 | 25 994.00 | | 61 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 673.00 | 189 700.00 | | 272 673.00 |