| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470.00 | 5 931.00 | 19 539.00 | 25 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 82 662.00 | 18 565.00 | 101 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 297.00 | 88 593.00 | 43 704.00 | 132 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 707.00 | | 665 707.00 | 665 707.00 |
BZ Autres créances | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 667.00 | | 800 667.00 | 800 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 964.00 | 88 593.00 | 844 371.00 | 932 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108.00 | 117 680.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | | -53 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 871.00 | 8 974.00 | | 172 871.00 |
DL TOTAL (I) | 254 778.00 | 81 908.00 | | 254 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 371.00 | 10 446.00 | | 34 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 309.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 508.00 | 34 566.00 | | 356 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 293.00 | 55 574.00 | | 198 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 593.00 | 100 894.00 | | 589 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 371.00 | 182 802.00 | | 844 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 098.00 | 100 894.00 | | 574 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 89 025.00 | 89 025.00 | |
FG Production vendue services | 1 156 948.00 | 2 058.00 | 1 159 006.00 | 1 156 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 948.00 | 91 083.00 | 1 248 031.00 | 1 156 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 552.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 733.00 | 30 851.00 | | 45 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 625.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 625.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | 1 844.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 042.00 | 794 970.00 | | 1 248 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 171.00 | 785 996.00 | | 1 075 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 871.00 | 8 974.00 | | 172 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 614.00 | 13 281.00 | | 7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 695.00 | | 41 185.00 | 91 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582.00 | | 132 297.00 | 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | 126 697.00 | 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 337.00 | | 38 942.00 | 88 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 2 243.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 357.00 | 3 236.00 | | 85 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 357.00 | 3 236.00 | | 85 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 508.00 | 356 508.00 | | 356 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 665 707.00 | 665 707.00 | | 665 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 371.00 | 18 876.00 | 15 495.00 | 34 371.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 413.00 | 754 413.00 | | 754 413.00 |
VW T.V.A. | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 593.00 | 574 098.00 | 15 495.00 | 589 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | 9 817.00 | | 8 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 711.00 | 5 275.00 | | 72 711.00 |
ST Autres comptes | 138 015.00 | 120 638.00 | | 138 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 218.00 | 13 710.00 | | 16 218.00 |
YT Sous‐traitance | 205 778.00 | 162 095.00 | | 205 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 444.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 509.00 | 11 261.00 | | 9 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 016.00 | 152 167.00 | | 253 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 505.00 | 36 404.00 | | 67 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 723.00 | 301 719.00 | | 432 723.00 |