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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 868.00 | 79 887.00 | 2 981.00 | 82 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 695.00 | 85 357.00 | 6 338.00 | 91 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 817.00 | | 152 817.00 | 152 817.00 |
BZ Autres créances | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 159.00 | 85 357.00 | 182 802.00 | 268 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
DH Report à nouveau | -53 545.00 | -17 252.00 | | -53 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 974.00 | -36 294.00 | | 8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 81 908.00 | 72 934.00 | | 81 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 446.00 | 2 765.00 | | 10 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 580.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | 39 143.00 | | 34 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | 57 790.00 | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 894.00 | 100 278.00 | | 100 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 802.00 | 173 212.00 | | 182 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 894.00 | 100 278.00 | | 100 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 408.00 | 2 721.00 | | 10 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 552.00 | 4 811.00 | | 5 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 851.00 | 36 850.00 | | 30 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 167.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 167.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | -167.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 970.00 | 740 464.00 | | 794 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 996.00 | 776 757.00 | | 785 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 974.00 | -36 294.00 | | 8 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 739.00 | | 809.00 | 101 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 853.00 | 91 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 853.00 | 88 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 382.00 | | 809.00 | 98 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 797.00 | 3 413.00 | 10 853.00 | 92 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 797.00 | 3 413.00 | 10 853.00 | 92 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 152 817.00 | 152 817.00 | | 152 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 264.00 | 177 264.00 | | 177 264.00 |
VW T.V.A. | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 817.00 | 8 497.00 | | 9 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | 5 066.00 | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 120 638.00 | 138 766.00 | | 120 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 710.00 | 15 334.00 | | 13 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 284.00 | 41 376.00 | | 42 284.00 |
YT Sous‐traitance | 162 095.00 | 149 880.00 | | 162 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 428.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 261.00 | 9 925.00 | | 11 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 167.00 | 147 762.00 | | 152 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 404.00 | 41 218.00 | | 36 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 719.00 | 309 047.00 | | 301 719.00 |