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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470.00 | 9 931.00 | 15 539.00 | 25 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 962.00 | 66 587.00 | 35 375.00 | 101 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 415.00 | 76 518.00 | 56 898.00 | 133 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 553.00 | | 292 553.00 | 292 553.00 |
BZ Autres créances | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 654 351.00 | | 654 351.00 | 654 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 542.00 | | 999 542.00 | 999 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 958.00 | 76 518.00 | 1 056 440.00 | 1 132 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78.00 | 1 108.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 765.00 | 172 871.00 | | 244 765.00 |
DL TOTAL (I) | 332 844.00 | 254 778.00 | | 332 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 485.00 | 34 371.00 | | 15 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 420.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 762.00 | 356 508.00 | | 497 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 448.00 | 198 293.00 | | 206 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 596.00 | 589 593.00 | | 723 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 440.00 | 844 371.00 | | 1 056 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 596.00 | 574 098.00 | | 723 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 391 501.00 | 391 501.00 | |
FG Production vendue services | 6 002 584.00 | | 6 002 584.00 | 6 002 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 584.00 | 391 501.00 | 6 394 085.00 | 6 002 584.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 394 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 733.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 099.00 | 2 138.00 | | 34 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 099.00 | 2 138.00 | | 34 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 005.00 | -2 138.00 | | -32 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 748.00 | 50 911.00 | | 93 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 184.00 | 1 248 042.00 | | 6 396 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 418.00 | 1 075 171.00 | | 6 151 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 765.00 | 172 871.00 | | 244 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 297.00 | | 28 290.00 | 132 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 171.00 | 133 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 171.00 | 127 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 697.00 | | 27 906.00 | 126 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | 384.00 | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 593.00 | 15 096.00 | 27 171.00 | 88 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 593.00 | 15 096.00 | 27 171.00 | 88 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 762.00 | 497 762.00 | | 497 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 292 553.00 | 292 553.00 | | 292 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 618.00 | 348 618.00 | | 348 618.00 |
VW T.V.A. | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 596.00 | 723 596.00 | | 723 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 870.00 | 8 045.00 | | 25 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 296.00 | 72 711.00 | | 104 296.00 |
ST Autres comptes | 231 542.00 | 138 015.00 | | 231 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 250.00 | 16 218.00 | | 55 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 159.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 352 818.00 | 205 778.00 | | 3 352 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 871.00 | | | 211 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 464.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 339.00 | 9 509.00 | | 27 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 815.00 | 253 016.00 | | 963 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 536.00 | 67 505.00 | | 320 536.00 |
ZE Dividendes | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 955 778.00 | 432 723.00 | | 3 955 778.00 |