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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470.00 | 13 931.00 | 11 539.00 | 25 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 651.00 | 59 964.00 | 33 688.00 | 93 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 605.00 | 73 894.00 | 51 710.00 | 125 605.00 |
BT Marchandises | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 323.00 | | 587 323.00 | 587 323.00 |
BZ Autres créances | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 657 572.00 | | 657 572.00 | 657 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 655.00 | | 1 420 655.00 | 1 420 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 260.00 | 73 894.00 | 1 472 365.00 | 1 546 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844.00 | 78.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 526.00 | 244 765.00 | | 204 526.00 |
DL TOTAL (I) | 293 369.00 | 332 844.00 | | 293 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 552.00 | 15 485.00 | | 11 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 3 901.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 524.00 | 497 762.00 | | 921 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 336.00 | 206 448.00 | | 244 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 996.00 | 723 596.00 | | 1 178 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 365.00 | 1 056 440.00 | | 1 472 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 463.00 | 723 596.00 | | 1 171 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 552 581.00 | 1 552 581.00 | |
FG Production vendue services | 3 655 895.00 | | 3 655 895.00 | 3 655 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 895.00 | 1 552 581.00 | 5 208 476.00 | 3 655 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 1 800.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 2 094.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 34 099.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 34 099.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | -32 005.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 275.00 | 93 748.00 | | 74 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 228.00 | 6 396 184.00 | | 5 216 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 702.00 | 6 151 418.00 | | 5 011 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 526.00 | 244 765.00 | | 204 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 415.00 | | 13 104.00 | 133 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 915.00 | 125 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 915.00 | 119 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 432.00 | | 12 604.00 | 127 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 500.00 | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 518.00 | 17 980.00 | 20 603.00 | 76 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 518.00 | 17 980.00 | 20 603.00 | 76 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 524.00 | 921 524.00 | | 921 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 587 323.00 | 587 323.00 | | 587 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 543.00 | 4 010.00 | 7 533.00 | 11 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 259.00 | 730 259.00 | | 730 259.00 |
VW T.V.A. | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 996.00 | 1 171 463.00 | 7 533.00 | 1 178 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 457.00 | 25 870.00 | | 19 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 450.00 | 104 296.00 | | 31 450.00 |
ST Autres comptes | 194 030.00 | 231 542.00 | | 194 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 345.00 | 55 250.00 | | 50 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YT Sous‐traitance | 2 248 268.00 | 3 352 818.00 | | 2 248 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 364.00 | 211 871.00 | | 216 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 1 469.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 919.00 | 27 339.00 | | 20 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 179.00 | 963 815.00 | | 731 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 919.00 | 320 536.00 | | 860 919.00 |
ZE Dividendes | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 740 458.00 | 3 955 778.00 | | 2 740 458.00 |