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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 912.00 | 87 327.00 | 5 585.00 | 92 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 739.00 | 92 797.00 | 8 942.00 | 101 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 270.00 | | 164 270.00 | 164 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 009.00 | 92 797.00 | 173 212.00 | 266 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
DH Report à nouveau | -17 252.00 | -18 131.00 | | -17 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 294.00 | 879.00 | | -36 294.00 |
DL TOTAL (I) | 72 934.00 | 109 228.00 | | 72 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 434.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | 48 352.00 | | 39 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 63 100.00 | | 57 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 278.00 | 111 886.00 | | 100 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 212.00 | 221 114.00 | | 173 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 278.00 | 111 886.00 | | 100 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 650.00 | | 735 650.00 | 735 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 650.00 | | 735 650.00 | 735 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 850.00 | 39 199.00 | | 36 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 37.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 37.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 796.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 464.00 | 765 701.00 | | 740 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 757.00 | 764 822.00 | | 776 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 294.00 | 879.00 | | -36 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 281.00 | 6 837.00 | | 13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 840.00 | | 1 898.00 | 99 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 483.00 | | 1 898.00 | 96 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 051.00 | 9 745.00 | | 83 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 051.00 | 9 745.00 | | 83 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 070.00 | 165 070.00 | | 165 070.00 |
VW T.V.A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 497.00 | 11 093.00 | | 8 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | 4 695.00 | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 138 766.00 | 107 983.00 | | 138 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 334.00 | 16 800.00 | | 15 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 376.00 | 54 742.00 | | 41 376.00 |
YT Sous‐traitance | 149 880.00 | 143 195.00 | | 149 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 412.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 925.00 | 12 505.00 | | 9 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 762.00 | 153 171.00 | | 147 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 218.00 | 61 241.00 | | 41 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 047.00 | 272 673.00 | | 309 047.00 |