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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 128 959.00 | 97 710.00 | 31 249.00 | 128 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 226.00 | 17 651.00 | 575.00 | 18 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 545.00 | 56 232.00 | 16 313.00 | 72 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 304.00 | 172 271.00 | 162 034.00 | 334 304.00 |
BT Marchandises | 286 724.00 | 14 926.00 | 271 798.00 | 286 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 891.00 | 2 934.00 | 44 957.00 | 47 891.00 |
BZ Autres créances | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CF Disponibilités | 112 578.00 | | 112 578.00 | 112 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 277.00 | 17 860.00 | 482 417.00 | 500 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 581.00 | 190 131.00 | 644 451.00 | 834 581.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 304.00 | 2 668.00 | | 5 304.00 |
DG Autres réserves | 267 813.00 | 235 223.00 | | 267 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 974.00 | 52 726.00 | | 45 974.00 |
DL TOTAL (I) | 419 091.00 | 390 618.00 | | 419 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 15 841.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 496.00 | 87 831.00 | | 74 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 284.00 | 75 891.00 | | 121 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 526.00 | 44 909.00 | | 27 526.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 360.00 | 224 934.00 | | 225 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 451.00 | 615 551.00 | | 644 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 360.00 | 222 903.00 | | 225 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 859.00 | | 14 445.00 | 319 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 286.00 | | 14 445.00 | 205 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 941.00 | 17 329.00 | | 154 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 264.00 | 17 329.00 | | 154 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 507.00 | 3 027.00 | 608.00 | 12 507.00 |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | 232.00 | | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 209.00 | 3 259.00 | 608.00 | 15 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 209.00 | 3 259.00 | 608.00 | 15 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 74 496.00 | 24 496.00 | 50 000.00 | 74 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 647.00 | 85 850.00 | 6 797.00 | 92 647.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 360.00 | 175 360.00 | 50 000.00 | 225 360.00 |