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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 128 959.00 | 106 902.00 | 22 057.00 | 128 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 226.00 | 17 920.00 | 306.00 | 18 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 652.00 | 23 462.00 | 19 190.00 | 42 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 411.00 | 148 962.00 | 155 450.00 | 304 411.00 |
BT Marchandises | 347 543.00 | 17 095.00 | 330 448.00 | 347 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 158.00 | 2 702.00 | 28 456.00 | 31 158.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 179 268.00 | | 179 268.00 | 179 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 942.00 | 19 797.00 | 567 145.00 | 586 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 354.00 | 168 759.00 | 722 595.00 | 891 354.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 603.00 | 5 304.00 | | 7 603.00 |
DG Autres réserves | 292 488.00 | 267 813.00 | | 292 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 717.00 | 45 974.00 | | 55 717.00 |
DL TOTAL (I) | 455 808.00 | 419 091.00 | | 455 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 379.00 | 74 496.00 | | 95 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 222.00 | 121 284.00 | | 120 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 856.00 | 27 526.00 | | 41 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 787.00 | 225 360.00 | | 266 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 595.00 | 644 451.00 | | 722 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 787.00 | 225 360.00 | | 266 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 304.00 | | 10 160.00 | 334 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 053.00 | 304 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 053.00 | 189 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 731.00 | | 10 160.00 | 219 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 271.00 | 16 253.00 | 39 562.00 | 172 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 593.00 | 16 253.00 | 39 562.00 | 171 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 926.00 | 4 126.00 | 1 957.00 | 14 926.00 |
6T Sur comptes clients | 2 934.00 | | 232.00 | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 860.00 | 4 126.00 | 2 189.00 | 17 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860.00 | 4 126.00 | 2 189.00 | 17 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 126.00 | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VI Groupe et associés | 95 379.00 | 45 379.00 | 50 000.00 | 95 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 828.00 | 55 031.00 | 6 797.00 | 61 828.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 787.00 | 216 787.00 | 50 000.00 | 266 787.00 |