| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 141 796.00 | 120 888.00 | 20 908.00 | 141 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 18 309.00 | 466.00 | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 761.00 | 38 279.00 | 7 482.00 | 45 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 593.00 | 178 153.00 | 143 440.00 | 321 593.00 |
BT Marchandises | 569 552.00 | 24 202.00 | 545 350.00 | 569 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 008.00 | 2 702.00 | 16 306.00 | 19 008.00 |
BZ Autres créances | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 916.00 | 26 904.00 | 723 012.00 | 749 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 509.00 | 205 057.00 | 866 452.00 | 1 071 509.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 209.00 | 327 808.00 | | 373 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 753.00 | 60 802.00 | | 50 753.00 |
DL TOTAL (I) | 533 962.00 | 498 609.00 | | 533 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 262.00 | 11 589.00 | | 6 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 676.00 | 69 801.00 | | 102 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 646.00 | 14 952.00 | | 21 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 978.00 | 129 334.00 | | 168 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 231.00 | 55 597.00 | | 30 231.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 2 302.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 490.00 | 283 575.00 | | 332 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 452.00 | 782 185.00 | | 866 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 592.00 | 277 313.00 | | 331 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 828.00 | | 3 765.00 | 317 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 259.00 | | 3 765.00 | 203 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 129.00 | 14 024.00 | | 164 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 452.00 | 14 024.00 | | 163 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 014.00 | 2 334.00 | 4 146.00 | 26 014.00 |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 716.00 | 2 334.00 | 4 146.00 | 28 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 716.00 | 2 334.00 | 4 146.00 | 28 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 334.00 | 4 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 978.00 | 168 978.00 | | 168 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262.00 | 5 364.00 | 898.00 | 6 262.00 |
VI Groupe et associés | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 893.00 | 40 096.00 | 6 797.00 | 46 893.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 844.00 | 309 946.00 | 898.00 | 310 844.00 |