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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 149 077.00 | 130 424.00 | 18 653.00 | 149 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 15 056.00 | 2 152.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 013.00 | 36 689.00 | 4 323.00 | 41 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 755.00 | 182 847.00 | 139 908.00 | 322 755.00 |
BT Marchandises | 422 693.00 | 33 563.00 | 389 130.00 | 422 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 855.00 | 3 919.00 | 42 936.00 | 46 855.00 |
BZ Autres créances | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CF Disponibilités | 304 254.00 | | 304 254.00 | 304 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 219.00 | 37 482.00 | 759 737.00 | 797 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 973.00 | 220 329.00 | 899 645.00 | 1 119 973.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 962.00 | | | 444 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
DL TOTAL (I) | 597 709.00 | | | 597 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 439.00 | | | 117 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 936.00 | | | 301 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 645.00 | | | 899 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 164.00 | | | 261 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 392.00 | | 14 367.00 | 314 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 322 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 207 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 626.00 | | 14 367.00 | 199 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 256.00 | 7 595.00 | 6 004.00 | 181 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 578.00 | 7 595.00 | 6 004.00 | 180 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 824.00 | 12 415.00 | 31 409.00 | 43 824.00 |
VI Groupe et associés | 117 439.00 | 117 439.00 | | 117 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 069.00 | 70 272.00 | 6 797.00 | 77 069.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 573.00 | 261 164.00 | 31 409.00 | 292 573.00 |