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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 141 796.00 | 127 311.00 | 14 485.00 | 141 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 628.00 | 16 330.00 | 1 298.00 | 17 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 511.00 | 36 937.00 | 2 574.00 | 39 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 392.00 | 181 256.00 | 133 137.00 | 314 392.00 |
BT Marchandises | 422 573.00 | 40 350.00 | 382 223.00 | 422 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 421.00 | 2 702.00 | 31 719.00 | 34 421.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CF Disponibilités | 494 704.00 | | 494 704.00 | 494 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 812.00 | 43 052.00 | 931 760.00 | 974 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 204.00 | 224 308.00 | 1 064 897.00 | 1 289 204.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 662.00 | 373 209.00 | | 406 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 420.00 | 50 753.00 | | 56 420.00 |
DL TOTAL (I) | 573 082.00 | 533 962.00 | | 573 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 603.00 | 6 262.00 | | 203 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 006.00 | 102 676.00 | | 84 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 040.00 | 21 646.00 | | 17 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 465.00 | 168 978.00 | | 125 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 263.00 | 30 231.00 | | 61 263.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 2 697.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 814.00 | 332 490.00 | | 491 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 897.00 | 866 452.00 | | 1 064 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 814.00 | 331 592.00 | | 491 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 593.00 | | 1 171.00 | 321 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 372.00 | 314 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 372.00 | 199 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 023.00 | | 975.00 | 207 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 801.00 | | 196.00 | 23 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 153.00 | 11 474.00 | 8 372.00 | 178 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 476.00 | 11 474.00 | 8 372.00 | 177 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 202.00 | 19 146.00 | 2 998.00 | 24 202.00 |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 904.00 | 19 146.00 | 2 998.00 | 26 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 904.00 | 19 146.00 | 2 998.00 | 26 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 146.00 | 2 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 332.00 | 57 535.00 | 6 797.00 | 64 332.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 774.00 | 374 774.00 | 100 000.00 | 474 774.00 |