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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 141 796.00 | 114 465.00 | 27 331.00 | 141 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 226.00 | 18 189.00 | 37.00 | 18 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 236.00 | 30 798.00 | 12 439.00 | 43 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 828.00 | 164 129.00 | 153 700.00 | 317 828.00 |
BT Marchandises | 405 286.00 | 26 014.00 | 379 272.00 | 405 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 641.00 | 2 702.00 | 23 939.00 | 26 641.00 |
BZ Autres créances | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 177 085.00 | | 177 085.00 | 177 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 201.00 | 28 716.00 | 628 485.00 | 657 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 030.00 | 192 845.00 | 782 185.00 | 975 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 603.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 808.00 | 292 488.00 | | 327 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 802.00 | 55 717.00 | | 60 802.00 |
DL TOTAL (I) | 498 609.00 | 455 808.00 | | 498 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 801.00 | 95 379.00 | | 69 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 334.00 | 120 222.00 | | 129 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 597.00 | 41 856.00 | | 55 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 052.00 | | |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 2 278.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 575.00 | 266 787.00 | | 283 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 185.00 | 722 595.00 | | 782 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 313.00 | 266 787.00 | | 277 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 411.00 | | 13 421.00 | 304 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 317 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 837.00 | | 13 421.00 | 189 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 962.00 | 15 167.00 | | 148 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 284.00 | 15 167.00 | | 148 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 095.00 | 9 419.00 | 500.00 | 17 095.00 |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 797.00 | 9 419.00 | 500.00 | 19 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 797.00 | 9 419.00 | 500.00 | 19 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 419.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 334.00 | 129 334.00 | | 129 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 589.00 | 5 327.00 | 6 262.00 | 11 589.00 |
VI Groupe et associés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 623.00 | 262 361.00 | 6 262.00 | 268 623.00 |