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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 9 143.00 | 3 595.00 | 12 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 285.00 | 372 233.00 | 173 052.00 | 545 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 235.00 | 116 881.00 | 28 355.00 | 145 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 070.00 | 498 257.00 | 214 813.00 | 713 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BP En cours de production de services | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 980.00 | 3 209.00 | 286 771.00 | 289 980.00 |
BZ Autres créances | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CF Disponibilités | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 508.00 | 3 209.00 | 512 299.00 | 515 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 578.00 | 501 466.00 | 727 112.00 | 1 228 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
DL TOTAL (I) | 328 085.00 | | | 328 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 175.00 | | | 193 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 027.00 | | | 399 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 112.00 | | | 727 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 082.00 | | | 274 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 038.00 | | 143 519.00 | 583 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 292.00 | 713 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 292.00 | 690 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 531.00 | | 143 281.00 | 560 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 769.00 | | 238.00 | 9 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 591.00 | 91 937.00 | 13 271.00 | 419 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 1 584.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 032.00 | 90 353.00 | 13 271.00 | 412 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 283 739.00 | | | 283 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 584.00 | 67 639.00 | 104 520.00 | 192 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 611.00 | 373 800.00 | 9 811.00 | 383 611.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 027.00 | 274 082.00 | 104 520.00 | 399 027.00 |