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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 038.00 | 14 162.00 | 3 877.00 | 18 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 571.00 | 496 257.00 | 77 314.00 | 573 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 963.00 | 87 956.00 | 37 007.00 | 124 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 945.00 | 598 375.00 | 130 570.00 | 728 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BP En cours de production de services | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 366.00 | 13 338.00 | 348 028.00 | 361 366.00 |
BZ Autres créances | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CF Disponibilités | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 323.00 | 13 338.00 | 518 986.00 | 532 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 268.00 | 611 712.00 | 649 556.00 | 1 261 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 205 843.00 | | | 205 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
DL TOTAL (I) | 393 060.00 | | | 393 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 496.00 | | | 256 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 556.00 | | | 649 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 496.00 | | | 256 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 968.00 | | 28 121.00 | 719 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 144.00 | 728 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 144.00 | 698 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 088.00 | | 25 590.00 | 692 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 842.00 | | 2 531.00 | 9 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 409.00 | 52 110.00 | 19 144.00 | 565 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 3 351.00 | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 598.00 | 48 759.00 | 19 144.00 | 554 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 10 129.00 | | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 10 129.00 | | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 10 129.00 | | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 345 361.00 | 345 361.00 | | 345 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 658.00 | 28 260.00 | 47 398.00 | 75 658.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 807.00 | 400 434.00 | 12 373.00 | 412 807.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 496.00 | 209 098.00 | 47 398.00 | 256 496.00 |