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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 774.00 | 434 825.00 | 19 949.00 | 454 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 253.00 | 119 549.00 | 108 704.00 | 228 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 511.00 | 572 411.00 | 141 100.00 | 713 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
BP En cours de production de services | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 057.00 | 29 455.00 | 672 602.00 | 702 057.00 |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CF Disponibilités | 242 019.00 | | 242 019.00 | 242 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 224.00 | 29 455.00 | 1 041 769.00 | 1 071 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 735.00 | 601 867.00 | 1 182 868.00 | 1 784 735.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 261 959.00 | | | 261 959.00 |
DH Report à nouveau | -27 746.00 | | | -27 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 407.00 | | | 247 407.00 |
DL TOTAL (I) | 613 620.00 | | | 613 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 309.00 | | | 128 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 867.00 | | | 236 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 248.00 | | | 569 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 868.00 | | | 1 182 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 888.00 | | | 548 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 960.00 | 683 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 214.00 | | 32 772.00 | 788 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 585.00 | 29 786.00 | 137 960.00 | 680 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 547.00 | 29 786.00 | 137 960.00 | 662 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 862.00 | 236 862.00 | | 236 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 666 711.00 | 666 711.00 | | 666 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 309.00 | 107 948.00 | 20 361.00 | 128 309.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 785.00 | | | 233 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 179.00 | 740 806.00 | 12 373.00 | 753 179.00 |
VW T.V.A. | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 248.00 | 548 888.00 | 20 361.00 | 569 248.00 |