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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 038.00 | 16 355.00 | 1 683.00 | 18 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 054.00 | 531 562.00 | 44 492.00 | 576 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 228.00 | 77 716.00 | 69 512.00 | 147 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 730.00 | 625 634.00 | 128 096.00 | 753 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
BP En cours de production de services | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 101.00 | 26 947.00 | 348 154.00 | 375 101.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CF Disponibilités | 174 083.00 | | 174 083.00 | 174 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 686.00 | 26 947.00 | 605 739.00 | 632 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 416.00 | 652 581.00 | 733 835.00 | 1 386 416.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 239 414.00 | | | 239 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 404 782.00 | | | 404 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 919.00 | | | 168 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 053.00 | | | 329 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 835.00 | | | 733 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 389.00 | | | 268 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 945.00 | | 58 694.00 | 728 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 908.00 | 753 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 908.00 | 723 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 534.00 | | 58 657.00 | 698 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 373.00 | | 37.00 | 12 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 375.00 | 47 480.00 | 20 220.00 | 598 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 162.00 | 2 194.00 | | 14 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 213.00 | 45 286.00 | 20 220.00 | 584 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 338.00 | 13 610.00 | | 13 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 338.00 | 13 610.00 | | 13 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 338.00 | 13 610.00 | | 13 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 342 764.00 | 342 764.00 | | 342 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 764.00 | 24 100.00 | 60 664.00 | 84 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 233.00 | 385 861.00 | 12 373.00 | 398 233.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 053.00 | 268 389.00 | 60 664.00 | 329 053.00 |