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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 038.00 | 10 811.00 | 7 228.00 | 18 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 393.00 | 456 842.00 | 106 552.00 | 563 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 694.00 | 97 757.00 | 30 938.00 | 128 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 968.00 | 565 409.00 | 154 559.00 | 719 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BP En cours de production de services | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 764.00 | 3 209.00 | 347 555.00 | 350 764.00 |
BZ Autres créances | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CF Disponibilités | 155 818.00 | | 155 818.00 | 155 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 235.00 | 3 209.00 | 553 027.00 | 556 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 203.00 | 568 618.00 | 707 585.00 | 1 276 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DL TOTAL (I) | 371 145.00 | | | 371 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 441.00 | | | 336 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 585.00 | | | 707 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 783.00 | | | 260 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 946.00 | 49 288.00 | 75 658.00 | 124 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 694.00 | 381 852.00 | 9 842.00 | 391 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 441.00 | 260 783.00 | 75 658.00 | 336 441.00 |