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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 135.00 | 564 174.00 | 23 961.00 | 588 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 080.00 | 98 373.00 | 101 707.00 | 200 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 699.00 | 680 585.00 | 138 114.00 | 818 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BP En cours de production de services | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 003.00 | 29 455.00 | 392 548.00 | 422 003.00 |
BZ Autres créances | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
CF Disponibilités | 368 031.00 | | 368 031.00 | 368 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 767.00 | 29 455.00 | 870 312.00 | 899 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 466.00 | 710 040.00 | 1 008 426.00 | 1 718 466.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 261 959.00 | | | 261 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 746.00 | | | -27 746.00 |
DL TOTAL (I) | 366 213.00 | | | 366 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 094.00 | | | 362 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 284.00 | | | 180 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 212.00 | | | 642 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 426.00 | | | 1 008 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 040.00 | | | 639 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 730.00 | | 64 968.00 | 753 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 283.00 | | 64 931.00 | 723 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 409.00 | | 37.00 | 12 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 634.00 | 54 951.00 | | 625 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 355.00 | 1 683.00 | | 16 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 279.00 | 53 268.00 | | 609 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 947.00 | 2 508.00 | | 26 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 947.00 | 2 508.00 | | 26 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 947.00 | 2 508.00 | | 26 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 386 657.00 | 386 657.00 | | 386 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VC Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 094.00 | 358 922.00 | 3 172.00 | 362 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 922.00 | 467 550.00 | 12 373.00 | 479 922.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 212.00 | 639 040.00 | 3 172.00 | 642 212.00 |