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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
AN Terrains | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
AP Constructions | 122 084.00 | 85 504.00 | 36 580.00 | 122 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 667.00 | 483 500.00 | 115 167.00 | 598 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 720.00 | 281 059.00 | 42 662.00 | 323 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BF Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 033.00 | 868 414.00 | 239 619.00 | 1 108 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BP En cours de production de services | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 557.00 | 23 388.00 | 430 169.00 | 453 557.00 |
BZ Autres créances | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 027.00 | | 565 027.00 | 565 027.00 |
CF Disponibilités | 236 071.00 | | 236 071.00 | 236 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 642.00 | 23 388.00 | 1 363 253.00 | 1 386 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 675.00 | 891 802.00 | 1 602 872.00 | 2 494 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 649 206.00 | 135 740.00 | | 649 206.00 |
DH Report à nouveau | | 388 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 551.00 | 124 985.00 | | 145 551.00 |
DL TOTAL (I) | 877 257.00 | 731 706.00 | | 877 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 905.00 | 13 727.00 | | 95 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 528.00 | 192 770.00 | | 134 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 324.00 | 177 324.00 | | 177 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 840.00 | 129 898.00 | | 103 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 397.00 | 163 302.00 | | 207 397.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 615.00 | 677 022.00 | | 725 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 872.00 | 1 408 729.00 | | 1 602 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 752.00 | 497 202.00 | 1 550.00 | 498 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 291.00 | 482 066.00 | 66 225.00 | 548 291.00 |