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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
AN Terrains | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
AP Constructions | 123 617.00 | 102 681.00 | 20 936.00 | 123 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 956.00 | 600 903.00 | 19 053.00 | 619 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 510.00 | 278 191.00 | 88 319.00 | 366 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 525.00 | 1 000 127.00 | 191 398.00 | 1 191 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
BP En cours de production de services | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 416.00 | 109 072.00 | 282 344.00 | 391 416.00 |
BZ Autres créances | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
CF Disponibilités | 773 086.00 | | 773 086.00 | 773 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 742.00 | 109 072.00 | 1 415 670.00 | 1 524 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 267.00 | 1 109 199.00 | 1 607 068.00 | 2 716 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 918 246.00 | 908 807.00 | | 918 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 208.00 | 53 438.00 | | 84 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 954.00 | 1 044 746.00 | | 1 084 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 875.00 | 52 293.00 | | 22 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 809.00 | 124 562.00 | | 34 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 679.00 | 74 231.00 | | 173 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 325.00 | 179 162.00 | | 244 325.00 |
EA Autres dettes | 27 831.00 | 30 837.00 | | 27 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 114.00 | 461 085.00 | | 522 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 068.00 | 1 505 830.00 | | 1 607 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 386.00 | 461 085.00 | | 495 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 569.00 | | 88 914.00 | 1 189 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 958.00 | 1 191 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 558.00 | 1 153 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 737.00 | | 83 914.00 | 1 155 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | 5 000.00 | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 913.00 | 53 935.00 | 13 720.00 | 959 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 561.00 | 53 935.00 | 13 720.00 | 941 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 308.00 | 4 763.00 | | 104 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 308.00 | 4 763.00 | | 104 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 308.00 | 4 763.00 | | 104 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 679.00 | 173 679.00 | | 173 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 281 143.00 | 281 143.00 | | 281 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VB T. V. A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 875.00 | 14 742.00 | 8 133.00 | 22 875.00 |
VI Groupe et associés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 008.00 | 453 008.00 | | 453 008.00 |
VW T.V.A. | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 519.00 | 495 386.00 | 8 133.00 | 503 519.00 |