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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
AN Terrains | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
AP Constructions | 123 617.00 | 94 994.00 | 28 623.00 | 123 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 808.00 | 543 376.00 | 75 431.00 | 618 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 573.00 | 270 933.00 | 35 640.00 | 306 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 119.00 | 927 655.00 | 261 464.00 | 1 189 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
BP En cours de production de services | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 930.00 | 67 229.00 | 527 701.00 | 594 930.00 |
BZ Autres créances | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 915.00 | | 186 915.00 | 186 915.00 |
CF Disponibilités | 347 437.00 | | 347 437.00 | 347 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 342.00 | 67 229.00 | 1 271 113.00 | 1 338 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 461.00 | 994 884.00 | 1 532 577.00 | 2 527 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 868 679.00 | 774 757.00 | | 868 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 928.00 | 113 922.00 | | 60 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 107.00 | 971 179.00 | | 1 012 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 899.00 | 66 256.00 | | 83 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 630.00 | 160 662.00 | | 102 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | 215 774.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 202.00 | 135 847.00 | | 139 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 184.00 | 218 912.00 | | 191 184.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 4 600.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 470.00 | 802 052.00 | | 520 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 577.00 | 1 773 231.00 | | 1 532 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 869.00 | 45 254.00 | 2 894.00 | 24 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 869.00 | 45 254.00 | 2 894.00 | 24 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 899.00 | 52 439.00 | 31 460.00 | 83 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 184.00 | 191 184.00 | | 191 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 790.00 | 683 310.00 | 480.00 | 683 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 615.00 | 488 155.00 | 31 460.00 | 519 615.00 |