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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
AN Terrains | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
AP Constructions | 123 617.00 | 90 239.00 | 33 379.00 | 123 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 254.00 | 509 607.00 | 100 647.00 | 610 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 866.00 | 271 489.00 | 49 377.00 | 320 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 648.00 | 889 686.00 | 249 962.00 | 1 139 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BP En cours de production de services | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 144.00 | 24 869.00 | 666 275.00 | 691 144.00 |
BZ Autres créances | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 736.00 | | 436 736.00 | 436 736.00 |
CF Disponibilités | 247 653.00 | | 247 653.00 | 247 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 138.00 | 24 869.00 | 1 523 269.00 | 1 548 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 786.00 | 914 555.00 | 1 773 231.00 | 2 687 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 774 757.00 | 649 206.00 | | 774 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 922.00 | 145 551.00 | | 113 922.00 |
DL TOTAL (I) | 971 179.00 | 877 257.00 | | 971 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 256.00 | 95 905.00 | | 66 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 662.00 | 134 528.00 | | 160 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 774.00 | 177 324.00 | | 215 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 847.00 | 103 840.00 | | 135 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 912.00 | 207 397.00 | | 218 912.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 6 621.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 052.00 | 725 615.00 | | 802 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 231.00 | 1 602 872.00 | | 1 773 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 388.00 | 10 294.00 | 8 813.00 | 23 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 388.00 | 10 294.00 | 8 813.00 | 23 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 388.00 | 10 294.00 | 8 813.00 | 23 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 847.00 | 135 847.00 | | 135 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 256.00 | 26 242.00 | 40 014.00 | 66 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 912.00 | 218 912.00 | | 218 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 990.00 | 797 510.00 | 480.00 | 797 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 278.00 | 546 264.00 | 40 014.00 | 586 278.00 |