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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 929.00 | 19 145.00 | 5 784.00 | 24 929.00 |
AN Terrains | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
AP Constructions | 123 617.00 | 106 420.00 | 17 197.00 | 123 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 760.00 | 604 544.00 | 29 215.00 | 633 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 591.00 | 289 583.00 | 90 008.00 | 379 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 192.00 | 1 019 692.00 | 205 500.00 | 1 225 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
BP En cours de production de services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 336.00 | 109 072.00 | 433 265.00 | 542 336.00 |
BZ Autres créances | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 148.00 | | 250 148.00 | 250 148.00 |
CF Disponibilités | 425 873.00 | | 425 873.00 | 425 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 573.00 | 109 072.00 | 1 288 502.00 | 1 397 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 765.00 | 1 128 764.00 | 1 494 001.00 | 2 622 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 75 000.00 | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 711 204.00 | 918 246.00 | | 711 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 824.00 | 84 208.00 | | 115 824.00 |
DL TOTAL (I) | 890 777.00 | 1 084 954.00 | | 890 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 137.00 | 22 875.00 | | 8 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 809.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 702.00 | 173 679.00 | | 267 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 468.00 | 244 325.00 | | 288 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
EA Autres dettes | 32 113.00 | 27 831.00 | | 32 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 224.00 | 522 114.00 | | 603 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 001.00 | 1 607 068.00 | | 1 494 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 525.00 | | 300 698.00 | 1 191 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 032.00 | 1 225 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 032.00 | 1 179 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | 6 577.00 | 18 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 093.00 | | 43 916.00 | 1 153 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | 250 205.00 | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 127.00 | 36 596.00 | 17 032.00 | 1 000 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 352.00 | 793.00 | | 18 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 776.00 | 35 803.00 | 17 032.00 | 981 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 702.00 | 267 702.00 | | 267 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 110.00 | 104 110.00 | | 104 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 432 064.00 | 432 064.00 | | 432 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VB T. V. A. | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VC Groupe et associés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 311.00 | 631 311.00 | | 631 311.00 |
VW T.V.A. | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 224.00 | 603 224.00 | | 603 224.00 |