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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
AN Terrains | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
AP Constructions | 123 617.00 | 98 838.00 | 24 780.00 | 123 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 830.00 | 572 122.00 | 42 708.00 | 614 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 869.00 | 270 601.00 | 35 267.00 | 305 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 569.00 | 959 913.00 | 229 656.00 | 1 189 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
BP En cours de production de services | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 467.00 | 104 308.00 | 477 159.00 | 581 467.00 |
BZ Autres créances | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 387.00 | | 350 387.00 | 350 387.00 |
CF Disponibilités | 337 278.00 | | 337 278.00 | 337 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 482.00 | 104 308.00 | 1 276 174.00 | 1 380 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 051.00 | 1 064 221.00 | 1 505 830.00 | 2 570 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 908 807.00 | 868 679.00 | | 908 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 438.00 | 60 928.00 | | 53 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 746.00 | 1 012 107.00 | | 1 044 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 293.00 | 83 899.00 | | 52 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 562.00 | 102 630.00 | | 124 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 231.00 | 139 202.00 | | 74 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 162.00 | 191 184.00 | | 179 162.00 |
EA Autres dettes | 30 837.00 | 2 700.00 | | 30 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 085.00 | 520 470.00 | | 461 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 830.00 | 1 532 577.00 | | 1 505 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 655.00 | 57 217.00 | 24 959.00 | 927 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 304.00 | 57 217.00 | 24 959.00 | 909 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 229.00 | 45 253.00 | 8 173.00 | 67 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 229.00 | 45 253.00 | 8 173.00 | 67 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 229.00 | 45 253.00 | 8 173.00 | 67 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 161.00 | 179 161.00 | | 179 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 293.00 | 29 430.00 | 22 863.00 | 52 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 672.00 | 612 672.00 | | 612 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 152.00 | 612 672.00 | 480.00 | 613 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 085.00 | 438 221.00 | 22 863.00 | 461 085.00 |