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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 179.00 | 2 155.00 | 10 023.00 | 12 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 785.00 | 2 155.00 | 16 629.00 | 18 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
BZ Autres créances | 1 343 256.00 | | 1 343 256.00 | 1 343 256.00 |
CF Disponibilités | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 959.00 | | 1 480 959.00 | 1 480 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 744.00 | 2 155.00 | 1 497 588.00 | 1 499 744.00 |
CU Autres participations | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
DG Autres réserves | 1 005 665.00 | 918 088.00 | | 1 005 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 163.00 | 147 577.00 | | 338 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 373.00 | 1 077 210.00 | | 1 355 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 343.00 | 8 248.00 | | 16 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 111 602.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 637.00 | 63 729.00 | | 112 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 215.00 | 329 485.00 | | 142 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 588.00 | 1 406 695.00 | | 1 497 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 215.00 | 212 863.00 | | 142 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 822.00 | | 15 193.00 | 1 194 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 6 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 230.00 | 18 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 890.00 | 12 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 245.00 | | | 1 039 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 682.00 | | 13 387.00 | 150 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | 1 806.00 | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 370.00 | 11 623.00 | 139 838.00 | 130 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 370.00 | 11 623.00 | 139 838.00 | 130 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
UX Autres créances clients | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 820.00 | | | 145 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 860.00 | | | 1 339 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 979.00 | 1 421 979.00 | | 1 421 979.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 215.00 | 142 215.00 | | 142 215.00 |