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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 2 458.00 | 1 356.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 486.00 | 37 090.00 | 46 396.00 | 83 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 343.00 | 39 548.00 | 790 795.00 | 830 343.00 |
BT Marchandises | 141 573.00 | | 141 573.00 | 141 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BZ Autres créances | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 289.00 | 1 445.00 | 138 844.00 | 140 289.00 |
CF Disponibilités | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 506.00 | 1 445.00 | 474 061.00 | 475 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 849.00 | 40 993.00 | 1 264 856.00 | 1 305 849.00 |
CU Autres participations | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
DG Autres réserves | 735 668.00 | 682 625.00 | | 735 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 553.00 | 73 042.00 | | 79 553.00 |
DL TOTAL (I) | 823 566.00 | 764 013.00 | | 823 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 171.00 | 296 593.00 | | 257 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892.00 | 2 148.00 | | 19 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 113.00 | 86 625.00 | | 127 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 115.00 | 13 484.00 | | 37 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 290.00 | 398 850.00 | | 441 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 856.00 | 1 162 863.00 | | 1 264 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 140.00 | 142 006.00 | | 224 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 105.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 680.00 | | 1 196.00 | 829 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 830 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 87 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 693.00 | | 1 140.00 | 86 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 987.00 | | 56.00 | 12 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 022.00 | 15 059.00 | 533.00 | 25 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 022.00 | 15 059.00 | 533.00 | 25 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 121.00 | | 6 676.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | | 6 676.00 | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 121.00 | | 6 676.00 | 8 121.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 055.00 | 39 905.00 | 161 837.00 | 257 055.00 |
VI Groupe et associés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 360.00 | 68 200.00 | 6 160.00 | 74 360.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 290.00 | 224 140.00 | 161 837.00 | 441 290.00 |