| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 1 129.00 | 2 303.00 | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 827.00 | 22 376.00 | 50 451.00 | 72 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 133.00 | 23 504.00 | 795 629.00 | 819 133.00 |
BT Marchandises | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 962.00 | 3 274.00 | 146 688.00 | 149 962.00 |
CF Disponibilités | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 982.00 | 3 274.00 | 341 709.00 | 344 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 116.00 | 26 778.00 | 1 137 338.00 | 1 164 116.00 |
CU Autres participations | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
DG Autres réserves | 682 189.00 | 807 930.00 | | 682 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 436.00 | -117 041.00 | | 18 436.00 |
DL TOTAL (I) | 708 970.00 | 699 234.00 | | 708 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 767.00 | 374 517.00 | | 335 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 13 931.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 248.00 | 67 339.00 | | 77 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 518.00 | 7 837.00 | | 12 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 368.00 | 463 625.00 | | 428 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 338.00 | 1 162 859.00 | | 1 137 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 111.00 | 128 234.00 | | 132 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 335.00 | | 5 813.00 | 817 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 819 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 76 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 569.00 | | 5 704.00 | 74 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 766.00 | | 109.00 | 12 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | 13 476.00 | 1 322.00 | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350.00 | 13 476.00 | 1 322.00 | 11 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 1 274.00 | | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 1 274.00 | | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | 1 274.00 | | 1 999.00 |
UG ‐ Financières | | 1 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 641.00 | 39 384.00 | 159 346.00 | 335 641.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 830.00 | 43 670.00 | 6 160.00 | 49 830.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 368.00 | 132 111.00 | 159 346.00 | 428 368.00 |